资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 73.4 | 35.0 | 16.5 | 11.8 | 14.6 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 4.7 | 2.6 | 4.2 | 3.2 | |
| 存货（%） | 6.9 | 6.9 | 5.2 | 6.6 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 26.6 | 28.2 | 22.9 | 12.6 | |
| 流动资产（%） | 88.9 | 73.9 | 53.7 | 46.6 | 41.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.1 | 26.1 | 46.3 | 53.4 | 58.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 6.8 | 6.9 | 9.7 | 8.4 | |
| 流动负债（%） | 11.7 | 9.9 | 10.0 | 13.8 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.4 | 87.2 | -- | 84.9 | 84.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 2.4 | -0.9 | -3.4 | -5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.5 | 2.8 | -1.0 | -3.9 | -6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 137.0 | 55.4 | -34.3 | -81.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 25.9 | 24.1 | 21.1 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 10.1 | -7.2 | -16.9 | -24.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 20.8 | 33.0 | 36.5 | 42.2 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 9.5 | -4.4 | -15.8 | -22.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.0 | 12.6 | 10.8 | 1.6 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 164.3 | 224.9 | 212.6 | 183.8 | 177.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 4.1 | 5.4 | 6.4 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.8 | 88.5 | 67.2 | 57.4 | 46.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 106.5 | 136.4 | 145.5 | 126.4 | 131.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.8 | 156.3 | 163.0 | 177.2 | 129.5 | |
| 缺钱天数（天） | 21.5 | 68.6 | 49.6 | 6.6 | 48.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.7 | -30.2 | -21.5 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.8 | -50.4 | -156.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 552.8 | 1.5 | -1.9 | -3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 698.5 | 679.0 | 483.2 | 290.4 | 240.1 | |
| 流动比率（%） | 757.5 | 749.4 | 535.0 | 338.4 | 308.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.8 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.6 | 12.8 | 12.1 | 15.1 | 15.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2051.5 | 702.9 | 469.6 | 314.7 | 288.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.3 | 30.5 | 25.5 | -8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.6 | 54.1 | 36.5 | 25.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | -0.5 | 1.1 | -2.5 | -- |
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