资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 73.4 | 35.0 | 16.5 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 7.4 | 4.7 | 2.6 | 2.9 | |
| 存货（%） | 27.4 | 6.9 | 6.9 | 5.2 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.5 | 26.6 | 28.2 | 24.6 | |
| 流动资产（%） | 81.2 | 88.9 | 73.9 | 53.7 | 47.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.8 | 11.1 | 26.1 | 46.3 | 52.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.4 | 9.1 | 6.8 | 6.9 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 50.6 | 11.7 | 9.9 | 10.0 | 9.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.7 | 84.4 | 87.2 | -- | 89.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 37.9 | 7.3 | 2.4 | -0.9 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 84.8 | 9.5 | 2.8 | -1.0 | -2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 81.4 | 9.7 | 1.7 | 0.0 | -2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 345.0 | 137.0 | 55.4 | -34.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.5 | 0.6 | -0.2 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 30.9 | 25.9 | 24.1 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 20.2 | 14.2 | 10.1 | -7.2 | -16.8 | |
| 营业费用率（%） | 19.8 | 17.0 | 20.8 | 33.0 | 43.3 | |
| 净利率（%) | 17.8 | 13.0 | 9.5 | -4.4 | -11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 28.1 | 18.0 | 12.6 | 10.8 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 105.9 | 164.3 | 224.9 | 212.6 | 197.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.2 | 6.3 | 4.1 | 5.4 | 5.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.6 | 57.8 | 88.5 | 67.2 | 66.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 78.3 | 106.5 | 136.4 | 145.5 | 130.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.5 | 142.8 | 156.3 | 163.0 | 126.0 | |
| 缺钱天数（天） | -4.5 | 21.5 | 68.6 | 49.6 | 71.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 105.5 | -11.7 | -30.2 | -21.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 308.2 | -37.8 | -50.4 | -156.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 228.0 | 552.8 | 1.5 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.5 | 698.5 | 679.0 | 483.2 | 446.0 | |
| 流动比率（%） | 160.6 | 757.5 | 749.4 | 535.0 | 507.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.6 | 27.8 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.3 | 15.6 | 12.8 | 12.1 | 11.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 688.4 | 2051.5 | 702.9 | 469.6 | 368.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.1 | 14.3 | 30.5 | 25.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 96.6 | 54.1 | 36.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 35.2 | 0.7 | -0.5 | 1.1 | -- |
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