善水科技现金流表
-0.81亿
营业现金流
-1.12亿
投资现金流
-1.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 善水科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.18 亿 | 0.12 亿 | 15.18 亿 | 7.83 亿 | 3.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | 1.01 亿 | 0.95 亿 | 0.14 亿 | -0.81 亿 |
| 现金流入 | 1.38 亿 | 2.41 亿 | 2.54 亿 | 2.69 亿 | 2.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.25 亿 | 2.38 亿 | 2.22 亿 | 2.5 亿 | 2.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 311.99 万 | 0.26 亿 | 0.19 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流出 | 1.1 亿 | 1.39 亿 | 1.6 亿 | 2.55 亿 | 3.1 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.14 亿 | 0.29 亿 | 0.13 亿 | 1.41 亿 | 1.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.42 亿 | 0.51 亿 | 0.65 亿 | 0.64 亿 | 0.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.45 亿 | 0.59 亿 | 0.22 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 | 0.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.17 亿 | -0.35 亿 | -7.84 亿 | -0.72 亿 | -1.12 亿 |
| 现金流入 | 0.98 亿 | 3.49 亿 | 6.25 亿 | 11.4 亿 | 12.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.95 亿 | 3.44 亿 | 6.17 亿 | 11.07 亿 | 12.61 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 344.26 万 | 445.49 万 | 848.54 万 | 0.32 亿 | 0.34 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 14.45 万 | 0.0 元 | 5.36 万 | 87.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.16 亿 | 3.83 亿 | 14.09 亿 | 12.11 亿 | 14.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 415.46 万 | 1.06 亿 | 0.8 亿 | 0.73 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.0 亿 | 3.79 亿 | 13.03 亿 | 11.32 亿 | 13.35 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.17 亿 | 14.4 亿 | -0.46 亿 | -0.45 亿 | -1.96 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 14.48 亿 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 14.01 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.17 亿 | 868.97 万 | 0.46 亿 | 0.77 亿 | 2.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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