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善水科技现金流表

-1.39亿

营业现金流

-1.28亿

投资现金流

-1.63亿

融资现金流

现金流表详细项

善水科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.18 亿 0.12 亿 15.18 亿 7.83 亿 6.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 1.01 亿 0.95 亿 0.14 亿 -1.39 亿
现金流入 1.38 亿 2.41 亿 2.54 亿 2.69 亿 2.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.25 亿 2.38 亿 2.22 亿 2.5 亿 2.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 311.99 万 0.26 亿 0.19 亿 984.42 万
现金流出 1.1 亿 1.39 亿 1.6 亿 2.55 亿 3.61 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.14 亿 0.29 亿 0.13 亿 1.41 亿 2.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.51 亿 0.65 亿 0.64 亿 0.79 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.45 亿 0.59 亿 0.22 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 -0.35 亿 -7.84 亿 -0.72 亿 -1.28 亿
现金流入 0.98 亿 3.49 亿 6.25 亿 11.4 亿 7.09 亿
+收回投资收到的现金 0.95 亿 3.44 亿 6.17 亿 11.07 亿 6.88 亿
+取得投资收益收到的现金 344.26 万 445.49 万 848.54 万 0.32 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 14.45 万 0.0 元 5.36 万 7.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.16 亿 3.83 亿 14.09 亿 12.11 亿 8.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 415.46 万 1.06 亿 0.8 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 2.0 亿 3.79 亿 13.03 亿 11.32 亿 8.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 14.4 亿 -0.46 亿 -0.45 亿 -1.63 亿
现金流入 0.0 元 14.48 亿 0.0 元 0.32 亿 0.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 14.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.47 亿 0.0 元 0.32 亿 0.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.17 亿 868.97 万 0.46 亿 0.77 亿 2.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 125.29 万 0.34 亿 0.34 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 391.6 万 743.69 万 0.12 亿 0.11 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.06 亿 15.06 亿 -7.35 亿 -1.03 亿 -4.3 亿
期末现金及现金等价物余额 0.12 亿 15.18 亿 7.83 亿 6.81 亿 2.51 亿


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