资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 77.2 | 75.0 | 60.7 | 54.8 | 43.4 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 5.1 | 8.4 | 9.0 | 10.4 | |
| 存货（%） | 3.8 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 93.4 | 83.7 | 74.2 | 68.1 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.6 | 16.3 | 25.8 | 31.9 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 2.4 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 8.7 | 6.6 | 17.2 | 12.9 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.9 | 90.9 | -- | 86.9 | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 4.5 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 5.0 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 3.9 | 0.0 | 1.7 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 89.0 | 56.4 | 14.0 | 30.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 38.5 | 34.9 | 35.9 | 26.7 | 27.4 | |
| 营业利润率（%) | 30.3 | 27.5 | 6.6 | 13.3 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 9.5 | 5.7 | 10.3 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 25.8 | 25.1 | 4.3 | 10.5 | 11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 3.6 | 3.9 | 1.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 193.5 | 253.0 | 205.7 | 232.5 | 237.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.2 | 155.2 | 118.0 | 147.1 | 135.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 3.7 | 4.2 | 4.3 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 73.3 | 97.9 | 87.7 | 85.4 | 101.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 12.0 | 9.2 | 78.0 | 91.2 | 97.1 | |
| 缺钱天数（天） | 181.5 | 243.9 | 127.6 | 141.3 | 140.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.9 | -27.5 | 23.7 | 1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.4 | -34.3 | -70.3 | 105.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 341.4 | 3.5 | -1.0 | -4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1033.7 | 1220.7 | 408.0 | 501.8 | 372.8 | |
| 流动比率（%） | 1077.2 | 1258.2 | 430.9 | 528.7 | 413.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.1 | 9.1 | 17.4 | 13.1 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1739.4 | 666.0 | 348.5 | 299.5 | 270.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.6 | 63.4 | 3.3 | -27.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 175.6 | 131.4 | 96.3 | 40.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.6 | 2.3 | -3.1 | -14.6 | -- |
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