类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 28.8 | 77.2 | 75.0 | 60.7 | 54.3 | |
应收款项(%) | 23.1 | 10.2 | 5.1 | 8.4 | 9.9 | |
存货(%) | 8.9 | 3.8 | 2.5 | 3.9 | 4.8 | |
其他流动资产(%) | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | |
流动资产(%) | 74.9 | 93.4 | 83.7 | 74.2 | 69.9 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 25.1 | 6.6 | 16.3 | 25.8 | 30.1 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 2.3 | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 5.4 | |
流动负债(%) | 23.5 | 8.7 | 6.6 | 17.2 | 14.0 | |
非流动负债(%) | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 75.4 | 88.9 | 90.9 | -- | 85.7 | |
权益乘数(倍) | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 20.2 | 10.1 | 4.5 | 0.9 | 3.5 | |
ROE=净资产收益率(%) | 28.0 | 11.8 | 5.0 | 1.0 | 4.1 | |
ROIC=资本回报率(%) | 27.7 | 11.7 | 3.9 | 0.0 | 4.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 80.3 | 89.0 | 56.4 | 14.0 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | |
毛利率(%) | 42.8 | 38.5 | 34.9 | 35.9 | 29.6 | |
营业利润率(%) | 32.7 | 30.3 | 27.5 | 6.6 | 20.3 | |
营业费用率(%) | 10.6 | 9.0 | 9.5 | 5.7 | 12.3 | |
净利率(%) | 28.6 | 25.8 | 25.1 | 4.3 | 15.9 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
固定资产周转率(次/年) | 3.7 | 4.9 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | |
完整生意周期(天) | 195.9 | 193.5 | 253.0 | 205.7 | 234.7 | |
应收款项周转率(次/年) | 2.9 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | |
应收款项周转天数(天) | 126.0 | 120.2 | 155.2 | 118.0 | 132.1 | |
存货周转率(次/年) | 5.2 | 5.0 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | |
存货周转天数(天) | 69.9 | 73.3 | 97.9 | 87.7 | 102.7 | |
应付款项周转天数(天) | 21.4 | 12.0 | 9.2 | 78.0 | 132.5 | |
缺钱天数(天) | 174.5 | 181.5 | 243.9 | 127.6 | 102.3 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -14.2 | 43.9 | -27.5 | 23.7 | -- | |
营业利润增长率(%) | -24.9 | 33.4 | -34.3 | -70.3 | -- | |
净资本增长率(%) | 32.6 | 341.4 | 3.5 | -1.0 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 281.3 | 1033.7 | 1220.7 | 408.0 | 463.2 | |
流动比率(%) | 319.2 | 1077.2 | 1258.2 | 430.9 | 497.4 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 24.6 | 11.1 | 9.1 | 17.4 | 14.3 | |
长期资金占重资产比率(%) | 383.0 | 1739.4 | 666.0 | 348.5 | 307.9 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 20.0 | 52.6 | 63.4 | 3.3 | -- | |
现金流量允当比率(%) | -- | 175.6 | 131.4 | 96.3 | -- | |
现金再投资比率(%) | 2.5 | 4.6 | 2.3 | -3.1 | -- |