资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 28.8 77.2 75.0 60.7 54.3
应收款项(%) 23.1 10.2 5.1 8.4 9.9
存货(%) 8.9 3.8 2.5 3.9 4.8
其他流动资产(%) 1.8 0.3 0.3 0.7 0.0
流动资产(%) 74.9 93.4 83.7 74.2 69.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 25.1 6.6 16.3 25.8 30.1
负债
应付款项(%) 2.3 0.4 0.2 5.4 5.4
流动负债(%) 23.5 8.7 6.6 17.2 14.0
非流动负债(%) 1.2 2.4 2.4 0.2 0.2
权益
股东权益(%) 75.4 88.9 90.9 -- 85.7
权益乘数(倍) 1.4 1.2 1.1 1.2 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 20.2 10.1 4.5 0.9 3.5
ROE=净资产收益率(%) 28.0 11.8 5.0 1.0 4.1
ROIC=资本回报率(%) 27.7 11.7 3.9 0.0 4.0
税前纯益占实收资本(%) 80.3 89.0 56.4 14.0 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.9 0.5 0.1 0.4
毛利率(%) 42.8 38.5 34.9 35.9 29.6
营业利润率(%) 32.7 30.3 27.5 6.6 20.3
营业费用率(%) 10.6 9.0 9.5 5.7 12.3
净利率(%) 28.6 25.8 25.1 4.3 15.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.4 0.2 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 3.7 4.9 3.6 3.9 3.3
完整生意周期(天) 195.9 193.5 253.0 205.7 234.7
应收款项周转率(次/年) 2.9 3.0 2.4 3.1 2.8
应收款项周转天数(天) 126.0 120.2 155.2 118.0 132.1
存货周转率(次/年) 5.2 5.0 3.7 4.2 3.6
存货周转天数(天) 69.9 73.3 97.9 87.7 102.7
应付款项周转天数(天) 21.4 12.0 9.2 78.0 132.5
缺钱天数(天) 174.5 181.5 243.9 127.6 102.3
成长能力
营收增长率(%) -14.2 43.9 -27.5 23.7 --
营业利润增长率(%) -24.9 33.4 -34.3 -70.3 --
净资本增长率(%) 32.6 341.4 3.5 -1.0 --
偿债能力
速动比率(%) 281.3 1033.7 1220.7 408.0 463.2
流动比率(%) 319.2 1077.2 1258.2 430.9 497.4
利息保障倍数(倍) -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 24.6 11.1 9.1 17.4 14.3
长期资金占重资产比率(%) 383.0 1739.4 666.0 348.5 307.9
现金能力
现金流量比率(%) 20.0 52.6 63.4 3.3 --
现金流量允当比率(%) -- 175.6 131.4 96.3 --
现金再投资比率(%) 2.5 4.6 2.3 -3.1 --