菲菱科思现金流表
1.43亿
营业现金流
-4.86亿
投资现金流
-1.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 菲菱科思现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.66 亿 | 1.91 亿 | 1.46 亿 | 11.26 亿 | 9.14 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.76 亿 | 0.11 亿 | 2.47 亿 | 2.38 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流入 | 16.55 亿 | 22.2 亿 | 28.32 亿 | 22.08 亿 | 18.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.46 亿 | 22.01 亿 | 28.0 亿 | 21.61 亿 | 18.44 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 918.26 万 | 0.18 亿 | 0.32 亿 | 0.39 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 15.79 亿 | 22.08 亿 | 25.84 亿 | 19.7 亿 | 17.22 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.07 亿 | 17.19 亿 | 21.38 亿 | 16.06 亿 | 12.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32 亿 | 1.78 亿 | 1.82 亿 | 1.88 亿 | 2.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 0.49 亿 | 0.76 亿 | 0.92 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.05 亿 | 2.63 亿 | 1.89 亿 | 0.85 亿 | 2.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -901.74 万 | -0.52 亿 | -0.83 亿 | -2.69 亿 | -4.86 亿 |
| 现金流入 | 0.29 亿 | 641.88 万 | 375.53 万 | 5.42 亿 | 14.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.27 亿 | 580.0 万 | 0.0 元 | 5.38 亿 | 14.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 145.21 万 | 59.68 万 | 313.25 万 | 375.92 万 | 0.1 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 15.1 万 | 2.2 万 | 11.82 万 | 4.44 万 | 172.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 50.46 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.38 亿 | 0.59 亿 | 0.87 亿 | 8.11 亿 | 19.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.35 亿 | 0.56 亿 | 0.84 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 280.0 万 | 300.0 万 | 300.0 万 | 7.81 亿 | 19.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | -469.16 万 | 8.16 亿 | -1.13 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 0.65 亿 | 0.5 亿 | 9.07 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 679.17 万 | 0.54 亿 | 0.92 亿 | 1.13 亿 | 1.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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