资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.5 | 51.3 | 53.0 | 58.1 | 51.8 | |
| 应收款项（%） | 27.1 | 10.0 | 15.9 | 11.7 | 10.7 | |
| 存货（%） | 47.3 | 24.9 | 17.4 | 16.2 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 87.2 | 87.1 | 87.0 | 87.1 | 86.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 12.9 | 13.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 59.0 | 22.0 | 21.1 | 18.6 | 29.4 | |
| 流动负债（%） | 67.3 | 29.9 | 25.7 | 21.5 | 32.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 3.9 | 3.6 | 4.3 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.0 | 66.2 | -- | 74.2 | 63.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 9.6 | 6.1 | 5.0 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 40.4 | 18.8 | 8.9 | 6.9 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.5 | 18.1 | 8.0 | 6.2 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 455.9 | 461.5 | 247.3 | 167.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.2 | 4.1 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 16.1 | 15.5 | 16.4 | 17.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 9.2 | 7.3 | 7.0 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 7.3 | 9.5 | 11.9 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 7.6 | 8.3 | 6.9 | 6.9 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.1 | 13.0 | 10.7 | 9.0 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 179.2 | 181.1 | 159.9 | 173.4 | 179.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 5.2 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.9 | 53.8 | 54.0 | 70.4 | 52.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 123.3 | 127.3 | 105.9 | 103.0 | 127.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 154.8 | 139.0 | 107.9 | 121.7 | 161.1 | |
| 缺钱天数（天） | 24.4 | 42.1 | 51.9 | 51.7 | 18.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.9 | 6.5 | -11.8 | -19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.8 | 18.3 | -29.8 | -23.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 50.6 | 214.3 | 5.8 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.3 | 208.0 | 270.5 | 329.1 | 200.1 | |
| 流动比率（%） | 129.5 | 291.3 | 338.4 | 404.3 | 267.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 86.1 | 1294.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.0 | 33.8 | 29.3 | 25.8 | 36.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 338.7 | 836.0 | 932.2 | 989.7 | 907.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.0 | 34.7 | 39.2 | 46.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.1 | 73.1 | 174.7 | 297.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.8 | 9.3 | 7.1 | 6.1 | -- |
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