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唯科科技现金流表

1.98亿

营业现金流

0.11亿

投资现金流

-2.12亿

融资现金流

现金流表详细项

唯科科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.4 亿 0.35 亿 0.77 亿 4.71 亿 3.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.91 亿 2.24 亿 2.12 亿 1.57 亿 1.98 亿
现金流入 9.38 亿 13.08 亿 10.94 亿 12.91 亿 17.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.95 亿 12.23 亿 10.01 亿 12.36 亿 16.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.37 亿 0.39 亿 0.35 亿 0.56 亿
现金流出 7.47 亿 10.84 亿 8.82 亿 11.34 亿 15.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.91 亿 7.73 亿 5.72 亿 7.43 亿 10.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.65 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.81 亿 3.75 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.37 亿 0.3 亿 0.4 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.54 亿 0.58 亿 0.7 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.41 亿 -1.71 亿 -14.87 亿 -2.3 亿 0.11 亿
现金流入 10.77 亿 12.89 亿 36.94 亿 41.0 亿 33.88 亿
+收回投资收到的现金 10.67 亿 12.79 亿 36.48 亿 40.61 亿 33.48 亿
+取得投资收益收到的现金 955.48 万 611.46 万 0.41 亿 0.37 亿 0.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 13.63 万 357.74 万 392.8 万 247.7 万 221.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.17 亿 14.59 亿 51.81 亿 43.3 亿 33.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.25 亿 2.31 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.85 亿
-投资支付的现金 11.93 亿 12.29 亿 49.2 亿 40.39 亿 30.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.54 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.48 亿 -675.6 万 16.67 亿 -0.97 亿 -2.12 亿
现金流入 0.62 亿 61.1 万 17.76 亿 69.97 万 0.21 亿
+吸收投资收到的现金 0.6 亿 0.0 元 17.73 亿 25.0 万 0.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 69.64 万 0.0 元 0.0 元 25.0 万 35.67 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 188.84 万 61.1 万 248.42 万 44.97 万 2,111.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.13 亿 736.7 万 1.09 亿 0.98 亿 2.33 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 9.87 万 350.64 万 449.78 万 698.9 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34.85 万 5.28 万 0.78 亿 0.9 亿 1.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 190.8 万 0.0 元 286.2 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 306.0 万 721.54 万 0.28 亿 388.77 万 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -214.56 万 -538.77 万 249.21 万 229.32 万 156.96 万
现金及现金等价物净增加额 -415.81 万 0.41 亿 3.94 亿 -1.68 亿 -51.43 万
期末现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.77 亿 4.71 亿 3.03 亿 3.02 亿


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