唯科科技现金流表
3.79亿
营业现金流
-1.47亿
投资现金流
-0.88亿
融资现金流
现金流表详细项
| 唯科科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.35 亿 | 0.77 亿 | 4.71 亿 | 3.03 亿 | 4.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.24 亿 | 2.12 亿 | 1.57 亿 | 3.2 亿 | 3.79 亿 |
| 现金流入 | 13.08 亿 | 10.94 亿 | 12.91 亿 | 18.29 亿 | 20.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.23 亿 | 10.01 亿 | 12.36 亿 | 17.16 亿 | 19.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.39 亿 | 0.35 亿 | 0.97 亿 | 0.88 亿 |
| 现金流出 | 10.84 亿 | 8.82 亿 | 11.34 亿 | 15.08 亿 | 16.45 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.73 亿 | 5.72 亿 | 7.43 亿 | 9.43 亿 | 9.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.2 亿 | 2.22 亿 | 2.81 亿 | 3.92 亿 | 4.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.3 亿 | 0.4 亿 | 0.66 亿 | 0.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.54 亿 | 0.58 亿 | 0.7 亿 | 1.08 亿 | 1.38 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.71 亿 | -14.87 亿 | -2.3 亿 | 0.17 亿 | -1.47 亿 |
| 现金流入 | 12.89 亿 | 36.94 亿 | 41.0 亿 | 30.99 亿 | 26.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.79 亿 | 36.48 亿 | 40.61 亿 | 30.67 亿 | 26.06 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 611.46 万 | 0.41 亿 | 0.37 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 357.74 万 | 392.8 万 | 247.7 万 | 55.87 万 | 94.29 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 14.59 亿 | 51.81 亿 | 43.3 亿 | 30.82 亿 | 27.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.31 亿 | 2.61 亿 | 2.63 亿 | 2.17 亿 | 2.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.29 亿 | 49.2 亿 | 40.39 亿 | 28.1 亿 | 25.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.55 亿 | 150.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -675.6 万 | 16.67 亿 | -0.97 亿 | -2.11 亿 | -0.88 亿 |
| 现金流入 | 61.1 万 | 17.76 亿 | 69.97 万 | 0.27 亿 | 0.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 17.73 亿 | 25.0 万 | 0.27 亿 | 0.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.0 万 | 571.69 万 | 561.03 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 736.7 万 | 1.09 亿 | 0.98 亿 | 2.38 亿 | 1.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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