资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 15.8 | 49.7 | 30.9 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 14.1 | 6.4 | 8.9 | 12.9 | |
| 存货（%） | 15.9 | 17.1 | 6.9 | 8.0 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 6.3 | 6.2 | 10.2 | |
| 流动资产（%） | 55.5 | 49.3 | 70.0 | 56.5 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 44.5 | 50.7 | 30.0 | 43.5 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 11.0 | 4.8 | 6.2 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 19.0 | 8.4 | 11.8 | 13.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.3 | 77.6 | 88.1 | -- | 83.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.4 | 14.5 | 6.8 | 5.0 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.6 | 18.7 | 8.0 | 5.6 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.2 | 19.9 | 7.3 | 5.7 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 211.9 | 240.8 | 165.3 | 165.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 35.9 | 33.9 | 33.0 | 31.6 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 21.2 | 19.5 | 18.8 | 15.3 | 14.8 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 15.8 | 17.7 | 19.3 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 18.3 | 16.9 | 17.2 | 13.1 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 190.1 | 174.5 | 218.8 | 180.1 | 188.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 4.9 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.6 | 67.9 | 80.8 | 74.6 | 85.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 109.5 | 106.7 | 138.0 | 105.5 | 102.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.9 | 78.8 | 92.1 | 77.9 | 77.8 | |
| 缺钱天数（天） | 106.2 | 95.7 | 126.7 | 102.2 | 110.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.2 | 27.3 | -17.3 | 40.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 72.0 | 17.0 | -20.1 | 14.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.8 | 20.1 | 162.3 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 183.5 | 169.3 | 747.6 | 411.7 | 344.5 | |
| 流动比率（%） | 257.3 | 259.1 | 830.1 | 479.5 | 425.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.8 | 24.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.7 | 22.4 | 11.9 | 15.3 | 16.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 243.8 | 208.7 | 381.7 | 343.6 | 328.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 71.1 | 80.4 | 74.3 | 36.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 99.6 | 92.4 | 74.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.2 | 18.3 | 3.3 | 1.8 | -- |
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