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喜悦智行现金流表

0.17亿

营业现金流

-0.18亿

投资现金流

0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

喜悦智行现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.42 亿 0.44 亿 5.05 亿 3.16 亿 2.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.8 亿 -0.17 亿 -0.18 亿 -0.1 亿 0.17 亿
现金流入 2.73 亿 3.49 亿 4.26 亿 4.45 亿 4.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.69 亿 3.47 亿 4.16 亿 4.43 亿 4.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 382.23 万 259.33 万 0.11 亿 218.06 万 158.33 万
现金流出 1.93 亿 3.66 亿 4.45 亿 4.55 亿 4.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.34 亿 2.7 亿 3.35 亿 3.51 亿 3.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.43 亿 0.61 亿 0.58 亿 0.56 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.3 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.21 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -0.38 亿 -1.76 亿 -1.79 亿 -0.18 亿
现金流入 87.87 万 0.1 亿 3.24 亿 4.31 亿 4.34 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 3.16 亿 4.18 亿 3.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1.09 万 555.56 万 707.51 万 712.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 101.75 万 110.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 87.87 万 48.53 万 276.55 万 452.72 万 0.44 亿
现金流出 0.53 亿 0.48 亿 5.01 亿 6.1 亿 4.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 0.38 亿 0.85 亿 1.02 亿 1.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 4.16 亿 5.08 亿 3.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 5.17 亿 560.08 万 0.85 亿 0.17 亿
现金流入 0.15 亿 5.84 亿 1.36 亿 2.76 亿 2.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.06 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.15 亿 0.78 亿 1.36 亿 2.76 亿 2.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 117.76 万
现金流出 0.4 亿 0.67 亿 1.31 亿 1.91 亿 2.61 亿
-偿还债务所支付的现金 0.33 亿 0.45 亿 0.94 亿 1.56 亿 2.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49.38 万 121.73 万 0.32 亿 0.3 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 685.74 万 0.21 亿 468.82 万 525.03 万 381.89 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -45.88 万 -134.26 万
现金及现金等价物净增加额 177.91 万 4.62 亿 -1.89 亿 -1.05 亿 0.14 亿
期末现金及现金等价物余额 0.44 亿 5.05 亿 3.16 亿 2.12 亿 2.25 亿


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