资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 49.7 | 37.6 | 27.5 | 26.8 | |
| 应收款项（%） | 29.4 | 18.3 | 20.9 | 20.4 | 15.5 | |
| 存货（%） | 11.0 | 6.8 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 76.5 | 68.1 | 60.4 | 54.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 23.5 | 31.9 | 39.6 | 45.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.6 | 4.8 | 6.0 | 9.0 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 16.9 | 10.2 | 15.3 | 25.8 | 25.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.3 | 88.6 | 83.7 | -- | 73.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.5 | 8.3 | 6.1 | 3.0 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.8 | 9.6 | 7.1 | 3.8 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.9 | 9.4 | 6.6 | 3.3 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.4 | 84.4 | 68.2 | 30.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 41.9 | 36.7 | 32.4 | 26.3 | 19.2 | |
| 营业利润率（%) | 25.9 | 19.7 | 16.2 | 11.1 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 14.6 | 16.5 | 16.2 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 22.0 | 16.7 | 15.4 | 9.0 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 266.4 | 252.5 | 280.7 | 349.1 | 380.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.9 | 158.9 | 180.7 | 226.5 | 236.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.9 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 115.6 | 93.7 | 100.1 | 122.7 | 144.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.4 | 79.3 | 73.4 | 113.2 | 96.9 | |
| 缺钱天数（天） | 170.0 | 173.2 | 207.3 | 236.0 | 283.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.5 | 35.6 | 17.9 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.3 | 3.5 | -3.0 | -35.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.5 | 151.0 | 4.5 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 257.7 | 681.6 | 394.4 | 201.2 | 175.8 | |
| 流动比率（%） | 323.0 | 748.4 | 445.9 | 234.4 | 211.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 63.7 | ∞ | 131.8 | 2.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.7 | 11.4 | 16.3 | 26.3 | 26.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 315.2 | 666.4 | 454.1 | 313.4 | 251.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 107.8 | -16.5 | -10.6 | -3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 66.6 | 38.7 | 23.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.8 | -9.2 | -15.6 | -20.9 | -- |
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