大族数控现金流表
-1.41亿
营业现金流
-5.98亿
投资现金流
7.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大族数控现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.54 亿 | 2.19 亿 | 29.87 亿 | 19.17 亿 | 15.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.44 亿 | 6.55 亿 | 4.17 亿 | 1.55 亿 | -1.41 亿 |
| 现金流入 | 30.22 亿 | 27.84 亿 | 20.81 亿 | 25.67 亿 | 27.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.11 亿 | 25.96 亿 | 19.66 亿 | 24.81 亿 | 26.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.67 亿 | 0.76 亿 | 0.61 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 32.66 亿 | 21.28 亿 | 16.64 亿 | 24.12 亿 | 29.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.63 亿 | 12.58 亿 | 9.05 亿 | 16.96 亿 | 21.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.7 亿 | 4.58 亿 | 4.4 亿 | 4.68 亿 | 5.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.17 亿 | 2.28 亿 | 1.49 亿 | 0.67 亿 | 0.76 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.16 亿 | 1.84 亿 | 1.71 亿 | 1.81 亿 | 1.89 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.23 亿 | -1.46 亿 | -3.11 亿 | -6.24 亿 | -5.98 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 6.24 万 | 57.07 万 | 14.42 万 | 14.42 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.33 万 | 6.24 万 | 57.07 万 | 14.42 万 | 14.42 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.49 亿 | 1.46 亿 | 3.12 亿 | 6.24 亿 | 5.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.05 亿 | 1.44 亿 | 2.42 亿 | 2.24 亿 | 1.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.4 万 | 200.0 万 | 0.0 元 | 4.0 亿 | 4.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.29 亿 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.3 亿 | 22.57 亿 | -11.75 亿 | 0.94 亿 | 7.27 亿 |
| 现金流入 | 9.07 亿 | 33.71 亿 | 0.76 亿 | 8.69 亿 | 15.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 30.93 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.76 亿 | 11.15 亿 | 12.51 亿 | 7.75 亿 | 7.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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