资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 41.8 | 32.1 | 21.4 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 49.5 | 30.9 | 28.5 | 38.4 | 43.7 | |
| 存货（%） | 25.0 | 12.6 | 16.3 | 12.5 | 17.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 82.3 | 86.7 | 78.7 | 74.7 | 74.9 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 17.7 | 13.3 | 21.3 | 25.3 | 25.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.7 | 10.1 | 10.9 | 19.1 | 24.4 | |
| 流动负债（%） | 47.5 | 18.2 | 20.5 | 25.0 | 36.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 3.5 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.4 | 80.1 | -- | 71.5 | 61.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.8 | 7.2 | 2.1 | 4.6 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.1 | 10.7 | 2.6 | 6.1 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.3 | 9.2 | 1.9 | 5.7 | 10.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 210.0 | 121.1 | 32.7 | 78.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 36.3 | 37.3 | 35.0 | 28.1 | 31.1 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 17.4 | 8.5 | 9.8 | 13.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.3 | 20.4 | 27.3 | 19.5 | 17.0 | |
| 净利率（%) | 17.1 | 15.5 | 8.3 | 9.0 | 11.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 83.9 | 44.0 | 22.4 | 38.2 | 12.5 | |
| 完整生意周期（天） | 305.5 | 523.4 | 759.9 | 385.6 | 388.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 164.1 | 302.1 | 437.4 | 243.5 | 247.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 141.4 | 221.2 | 322.5 | 142.0 | 141.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.1 | 170.0 | 235.9 | 153.8 | 188.1 | |
| 缺钱天数（天） | 194.4 | 353.3 | 524.0 | 231.7 | 200.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 84.6 | -31.7 | -41.3 | 104.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 130.1 | -38.9 | -71.3 | 135.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.5 | 139.4 | -18.2 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 120.5 | 407.2 | 305.1 | 248.8 | 160.2 | |
| 流动比率（%） | 173.2 | 476.7 | 384.6 | 298.8 | 208.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 50.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.6 | 19.9 | 21.6 | 28.5 | 38.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4752.0 | 4400.8 | 1232.6 | 816.8 | 776.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.6 | 50.4 | 34.1 | 8.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 73.8 | 35.9 | 39.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.3 | -7.8 | -17.5 | -11.5 | -- |
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