诚达药业现金流表
-0.32亿
营业现金流
-7.55亿
投资现金流
0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 诚达药业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.62 亿 | 0.47 亿 | 0.18 亿 | 6.04 亿 | 1.77 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.29 亿 | 0.83 亿 | 0.48 亿 | 1.92 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 3.83 亿 | 3.9 亿 | 4.42 亿 | 4.83 亿 | 3.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.73 亿 | 3.79 亿 | 4.15 亿 | 4.56 亿 | 3.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 0.27 亿 | 0.26 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 2.54 亿 | 3.07 亿 | 3.94 亿 | 2.91 亿 | 3.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.33 亿 | 1.75 亿 | 2.33 亿 | 1.5 亿 | 1.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.47 亿 | 0.62 亿 | 0.71 亿 | 0.72 亿 | 0.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.27 亿 | 0.22 亿 | 0.29 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.48 亿 | 0.62 亿 | 0.55 亿 | 1.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | -1.39 亿 | -9.89 亿 | 5.94 亿 | -7.55 亿 |
| 现金流入 | 0.57 亿 | 12.11 万 | 11.48 亿 | 13.19 亿 | 49.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.08 亿 | 12.77 亿 | 49.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 0.42 亿 | 0.26 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.57 亿 | 12.11 万 | 28.94 万 | 34.35 万 | 215.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.67 亿 | 1.39 亿 | 21.36 亿 | 7.25 亿 | 57.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 1.39 亿 | 2.06 亿 | 2.25 亿 | 2.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 19.31 亿 | 5.0 亿 | 54.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 307.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | 0.28 亿 | 15.26 亿 | -0.29 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 0.5 亿 | 0.79 亿 | 16.39 亿 | 0.0 元 | 0.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 120.0 万 | 0.0 元 | 16.38 亿 | 0.0 元 | 38.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.0 万 | 0.0 元 | 100.0 万 | 0.0 元 | 38.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.82 亿 | 0.51 亿 | 1.14 亿 | 0.29 亿 | 0.36 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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