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诚达药业现金流表

1.04亿

营业现金流

-9.54亿

投资现金流

-0.87亿

融资现金流

现金流表详细项

诚达药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 0.47 亿 0.18 亿 6.04 亿 13.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 0.83 亿 0.48 亿 1.92 亿 1.04 亿
现金流入 3.83 亿 3.9 亿 4.42 亿 4.83 亿 4.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.73 亿 3.79 亿 4.15 亿 4.56 亿 4.36 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.11 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.24 亿
现金流出 2.54 亿 3.07 亿 3.94 亿 2.91 亿 3.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.33 亿 1.75 亿 2.33 亿 1.5 亿 2.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.62 亿 0.71 亿 0.72 亿 0.8 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.22 亿 0.29 亿 0.14 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.48 亿 0.62 亿 0.55 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 -1.39 亿 -9.89 亿 5.94 亿 -9.54 亿
现金流入 0.57 亿 12.11 万 11.48 亿 13.19 亿 15.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 11.08 亿 12.77 亿 14.73 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.39 亿 0.42 亿 0.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.57 亿 12.11 万 28.94 万 34.35 万 225.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.67 亿 1.39 亿 21.36 亿 7.25 亿 24.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.64 亿 1.39 亿 2.06 亿 2.25 亿 2.92 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 19.31 亿 5.0 亿 21.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 307.88 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.32 亿 0.28 亿 15.26 亿 -0.29 亿 -0.87 亿
现金流入 0.5 亿 0.79 亿 16.39 亿 0.0 元 38.0 万
+吸收投资收到的现金 120.0 万 0.0 元 16.38 亿 0.0 元 38.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 120.0 万 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.48 亿 0.79 亿 101.76 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.82 亿 0.51 亿 1.14 亿 0.29 亿 0.87 亿
-偿还债务所支付的现金 1.59 亿 0.2 亿 0.7 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.31 亿 0.44 亿 0.29 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -156.77 万 -73.07 万 122.87 万 80.41 万 183.7 万
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 -0.29 亿 5.86 亿 7.58 亿 -9.36 亿
期末现金及现金等价物余额 0.47 亿 0.18 亿 6.04 亿 13.63 亿 4.27 亿


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