资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.7 | 59.5 | 55.6 | 46.6 | 41.5 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 4.7 | 5.1 | 3.9 | 4.4 | |
| 存货（%） | 15.2 | 6.7 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 33.1 | 72.3 | 66.9 | 58.1 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.9 | 27.7 | 33.1 | 41.9 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 3.4 | 5.7 | 7.8 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 4.3 | 7.0 | 8.5 | 7.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 3.4 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.6 | 95.4 | -- | 88.1 | 90.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.5 | 7.1 | 3.8 | -1.1 | -2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.3 | 7.8 | 4.1 | -1.3 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 7.4 | 3.8 | 0.0 | -2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 159.0 | 142.0 | 82.9 | -17.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 50.0 | 48.0 | 42.9 | 42.8 | 44.3 | |
| 营业利润率（%) | 28.3 | 30.2 | 26.0 | -7.4 | -13.4 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 26.2 | 26.9 | 59.5 | 59.4 | |
| 净利率（%) | 24.1 | 25.9 | 22.0 | -8.3 | -13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 208.8 | 310.8 | 324.8 | 375.0 | 334.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.6 | 88.5 | 103.5 | 120.4 | 87.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 142.3 | 222.3 | 221.3 | 254.6 | 247.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.2 | 115.7 | 167.9 | 315.3 | 266.2 | |
| 缺钱天数（天） | 118.7 | 195.1 | 156.9 | 59.7 | 68.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | -1.0 | 0.7 | -19.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.8 | 5.8 | -13.2 | -122.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.5 | 318.2 | 2.8 | -5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.4 | 1530.5 | 881.7 | 619.0 | 650.5 | |
| 流动比率（%） | 152.9 | 1687.6 | 957.8 | 684.4 | 738.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.2 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.4 | 4.6 | 7.2 | 11.9 | 10.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 133.1 | 428.7 | 353.4 | 255.6 | 259.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 56.3 | 47.9 | 112.0 | 13.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.0 | 57.1 | 61.4 | 43.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.9 | -3.0 | 7.1 | -2.6 | -- |
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