资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 8.8 2.7 59.5 55.6 49.4
应收款项(%) 11.7 13.1 4.7 5.1 3.1
存货(%) 10.9 15.2 6.7 5.3 5.4
其他流动资产(%) 0.1 0.7 1.1 0.8 1.0
流动资产(%) 32.5 33.1 72.3 66.9 61.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 67.5 66.9 27.7 33.1 38.9
负债
应付款项(%) 8.4 8.5 3.4 5.7 6.1
流动负债(%) 13.1 21.6 4.3 7.0 6.6
非流动负债(%) 1.0 0.8 0.3 0.2 0.2
权益
股东权益(%) 85.9 77.6 95.4 -- 93.2
权益乘数(倍) 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 22.1 16.5 7.1 3.8 2.9
ROE=净资产收益率(%) 29.8 20.3 7.8 4.1 3.1
ROIC=资本回报率(%) 26.3 19.5 7.4 3.8 3.1
税前纯益占实收资本(%) 192.4 159.0 142.0 82.9 --
EPS=每股收益(元) 1.7 1.4 1.1 0.6 0.5
毛利率(%) 50.1 50.0 48.0 42.9 44.3
营业利润率(%) 37.8 28.3 30.2 26.0 20.1
营业费用率(%) 23.5 22.5 26.2 26.9 35.5
净利率(%) 32.1 24.1 25.9 22.0 17.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.3 0.2 0.2
固定资产周转率(次/年) 1.5 1.5 1.2 1.0 1.0
完整生意周期(天) 186.9 208.8 310.8 324.8 304.9
应收款项周转率(次/年) 5.6 5.5 4.1 3.5 5.8
应收款项周转天数(天) 64.7 66.6 88.5 103.5 63.4
存货周转率(次/年) 3.0 2.6 1.6 1.6 1.5
存货周转天数(天) 122.2 142.3 222.3 221.3 241.6
应付款项周转天数(天) 85.4 90.2 115.7 167.9 205.7
缺钱天数(天) 101.5 118.7 195.1 156.9 99.2
成长能力
营收增长率(%) 26.9 11.4 -1.0 0.7 --
营业利润增长率(%) 125.7 -16.8 5.8 -13.2 --
净资本增长率(%) 28.4 15.5 318.2 2.8 --
偿债能力
速动比率(%) 165.5 82.4 1530.5 881.7 846.2
流动比率(%) 248.5 152.9 1687.6 957.8 927.6
利息保障倍数(倍) 26.7 43.2
财务结构
负债占资产比率(%) 14.1 22.4 4.6 7.2 6.8
长期资金占重资产比率(%) 152.7 133.1 428.7 353.4 316.5
现金能力
现金流量比率(%) 184.7 56.3 47.9 112.0 --
现金流量允当比率(%) -- 89.0 57.1 61.4 --
现金再投资比率(%) -11.4 5.9 -3.0 7.1 --