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朗威股份现金流表

0.7亿

营业现金流

-4.58亿

投资现金流

-1.19亿

融资现金流

现金流表详细项

朗威股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.28 亿 0.38 亿 0.74 亿 0.49 亿 0.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.76 亿 844.59 万 1.13 亿 0.47 亿 0.7 亿
现金流入 6.83 亿 9.44 亿 9.69 亿 8.9 亿 10.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.52 亿 8.99 亿 9.25 亿 8.48 亿 10.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.23 亿 0.19 亿 0.11 亿 0.13 亿
现金流出 6.08 亿 9.36 亿 8.56 亿 8.43 亿 9.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.32 亿 7.22 亿 6.5 亿 6.03 亿 6.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.29 亿 1.51 亿 1.56 亿 1.67 亿 1.89 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.35 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.43 亿 0.26 亿 0.38 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 -0.24 亿 -0.22 亿 -5.85 亿 -4.58 亿
现金流入 0.93 亿 0.16 亿 0.11 亿 0.36 亿 6.59 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 72.39 万 48.74 万 62.29 万 67.08 万 73.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.92 亿 0.15 亿 0.1 亿 0.35 亿 6.58 亿
现金流出 2.06 亿 0.4 亿 0.33 亿 6.2 亿 11.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.14 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.5 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.91 亿 0.15 亿 1,000.0 万 5.7 亿 10.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.5 亿 0.52 亿 -1.19 亿 5.25 亿 -1.19 亿
现金流入 2.69 亿 2.78 亿 2.87 亿 9.99 亿 2.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.56 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.69 亿 2.78 亿 2.87 亿 2.43 亿 2.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.18 亿 2.26 亿 4.06 亿 4.74 亿 3.23 亿
-偿还债务所支付的现金 2.06 亿 2.02 亿 3.87 亿 3.93 亿 2.1 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.62 亿 1.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 747.31 万 618.11 万 0.2 亿 219.08 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -335.19 万 -68.65 万 307.51 万 368.76 万 167.96 万
现金及现金等价物净增加额 0.1 亿 0.36 亿 -0.25 亿 -932.61 万 -5.06 亿
期末现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.74 亿 0.49 亿 0.39 亿 -4.66 亿


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