资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 2.8 | 10.7 | 30.4 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 24.4 | 17.4 | |
| 存货（%） | 10.4 | 10.7 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 36.4 | 22.1 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 71.4 | 62.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 28.6 | 37.3 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 17.6 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 31.8 | 33.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 67.3 | 65.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 5.5 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 7.6 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 6.9 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.4 | 74.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 19.2 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 7.9 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 9.5 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 7.1 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 4.0 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 155.6 | 159.8 | 166.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.7 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.5 | 98.8 | 93.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 6.0 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 68.1 | 61.0 | 72.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.8 | 79.1 | 98.0 | |
| 缺钱天数（天） | 94.8 | 80.7 | 68.3 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 2.5 | 40.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.4 | 35.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 173.7 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 301.8 | 190.8 | 154.3 | |
| 流动比率（%） | 355.4 | 224.3 | 187.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 20.8 | 32.7 | 34.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 379.9 | 359.8 | 275.2 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 16.1 | 7.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.8 | 54.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.5 | -15.5 | -- |
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