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国泰环保现金流表

1.09亿

营业现金流

-0.91亿

投资现金流

-1.22亿

融资现金流

现金流表详细项

国泰环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 2.52 亿 2.3 亿 2.41 亿 10.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.15 亿 0.96 亿 1.66 亿 1.72 亿 1.09 亿
现金流入 4.83 亿 3.56 亿 4.32 亿 4.16 亿 3.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.55 亿 3.3 亿 4.04 亿 3.58 亿 3.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.37 亿 0.27 亿
现金流出 2.68 亿 2.59 亿 2.66 亿 2.44 亿 2.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.39 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.13 亿 1.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.5 亿 0.52 亿 0.53 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.52 亿 0.39 亿 0.45 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.13 亿 0.27 亿 0.32 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -0.54 亿 -0.91 亿 -0.75 亿 -0.91 亿
现金流入 7.45 亿 6.56 亿 5.02 亿 203.32 万 200.0 万
+收回投资收到的现金 7.42 亿 6.52 亿 5.0 亿 200.0 万 200.0 万
+取得投资收益收到的现金 35.5 万 30.36 万 60.06 万 1.22 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.0 万 12.62 万 20.0 万 2.1 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 290.98 万 414.72 万 121.16 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.61 亿 7.1 亿 5.93 亿 0.77 亿 0.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.37 亿 0.55 亿 0.93 亿 0.5 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 7.24 亿 6.55 亿 5.0 亿 0.27 亿 0.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.79 亿 -0.64 亿 -0.64 亿 7.35 亿 -1.22 亿
现金流入 50.0 万 24.0 万 145.0 万 8.79 亿 137.76 万
+吸收投资收到的现金 50.0 万 24.0 万 145.0 万 8.79 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 50.0 万 24.0 万 145.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 137.76 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.79 亿 0.64 亿 0.65 亿 1.44 亿 1.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 0.62 亿 0.6 亿 1.22 亿 1.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 100.0 万 196.0 万 0.0 元 245.0 万 245.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 235.07 万 217.53 万 512.5 万 0.21 亿 116.13 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,522.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.2 亿 -0.21 亿 0.11 亿 8.32 亿 -1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 2.52 亿 2.3 亿 2.41 亿 10.73 亿 9.69 亿


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