资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.9 | 43.1 | 38.1 | 71.5 | 67.1 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 18.9 | 25.0 | 9.2 | 11.3 | |
| 存货（%） | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 76.3 | 67.2 | 68.3 | 82.4 | 80.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.7 | 32.8 | 31.7 | 17.6 | 19.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.2 | 5.6 | 5.6 | 2.2 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 9.8 | 9.5 | 3.9 | 3.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.7 | 89.7 | 90.2 | -- | 96.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 44.0 | 28.0 | 26.0 | 13.3 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 55.5 | 32.5 | 28.8 | 13.9 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 55.6 | 31.8 | 27.2 | 12.2 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 389.6 | 274.9 | 292.8 | 231.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 54.0 | 55.5 | 51.1 | 58.5 | 54.4 | |
| 营业利润率（%) | 46.8 | 49.0 | 46.6 | 51.1 | 48.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 11.9 | 7.5 | 10.0 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 41.0 | 43.1 | 40.4 | 46.0 | 41.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.6 | 10.9 | 14.3 | 15.9 | 21.8 | |
| 完整生意周期（天） | 134.0 | 116.3 | 129.7 | 181.4 | 210.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 3.5 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.2 | 103.8 | 125.8 | 175.1 | 188.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 29.0 | 93.0 | 57.9 | 16.6 | |
| 存货周转天数（天） | 61.8 | 12.6 | 3.9 | 6.3 | 22.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.9 | 92.2 | 64.6 | 98.7 | 93.5 | |
| 缺钱天数（天） | 64.2 | 24.1 | 65.1 | 82.8 | 117.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.5 | -27.5 | 13.9 | -15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 69.6 | -24.2 | 8.3 | -9.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.0 | 19.4 | 19.5 | 153.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 436.6 | 682.5 | 715.5 | 2134.2 | 2283.9 | |
| 流动比率（%） | 446.7 | 685.8 | 719.1 | 2138.0 | 2308.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.3 | 10.3 | 9.8 | 3.9 | 3.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1054.8 | 554.7 | 354.8 | 696.4 | 623.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 259.5 | 183.8 | 274.4 | 296.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 141.0 | 133.4 | 137.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 33.7 | 6.6 | 17.5 | 1.9 | -- |
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