联特科技现金流表
-6.75百万
营业现金流
-1.54亿
投资现金流
2.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 联特科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.39 亿 | 1.19 亿 | 5.39 亿 | 1.87 亿 | 2.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.79 亿 | 0.77 亿 | 1.19 亿 | 1.19 亿 | -675.36 万 |
| 现金流入 | 7.06 亿 | 9.29 亿 | 7.23 亿 | 10.24 亿 | 11.77 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.47 亿 | 8.33 亿 | 6.33 亿 | 9.06 亿 | 9.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 727.63 万 | 0.23 亿 | 0.36 亿 | 0.23 亿 | 0.6 亿 |
| 现金流出 | 6.27 亿 | 8.53 亿 | 6.05 亿 | 9.05 亿 | 11.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.97 亿 | 6.33 亿 | 3.85 亿 | 7.13 亿 | 9.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.85 亿 | 1.38 亿 | 1.42 亿 | 1.37 亿 | 1.62 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.13 亿 | 0.19 亿 | 693.17 万 | 375.21 万 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.63 亿 | 0.71 亿 | 0.52 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | -3.82 亿 | -5.11 亿 | -2.56 亿 | -1.54 亿 |
| 现金流入 | 1.3 亿 | 1.33 亿 | 2.07 亿 | 5.5 亿 | 6.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.28 亿 | 1.32 亿 | 2.07 亿 | 5.35 亿 | 6.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 221.73 万 | 85.2 万 | 0.0 元 | 855.97 万 | 995.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.6 万 | 2,940.0 元 | 1.75 万 | 392.29 万 | 401.79 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 250.0 万 | 800.0 万 |
| 现金流出 | 1.92 亿 | 5.15 亿 | 7.18 亿 | 8.06 亿 | 7.91 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.64 亿 | 1.83 亿 | 4.18 亿 | 1.71 亿 | 2.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.28 亿 | 3.32 亿 | 3.0 亿 | 6.3 亿 | 5.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 550.0 万 | 898.96 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.35 亿 | 7.21 亿 | 0.4 亿 | 1.68 亿 | 2.44 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 8.25 亿 | 1.49 亿 | 3.7 亿 | 5.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.76 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.35 亿 | 1.04 亿 | 1.09 亿 | 2.02 亿 | 3.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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