资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.9 | 21.0 | 46.9 | 27.6 | 24.3 | |
| 应收款项（%） | 18.0 | 19.9 | 9.5 | 7.9 | 9.1 | |
| 存货（%） | 30.3 | 35.2 | 20.6 | 21.0 | 22.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 79.2 | 78.2 | 78.7 | 59.1 | 57.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.8 | 21.8 | 21.3 | 40.9 | 42.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.9 | 17.2 | 7.9 | 7.8 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 21.1 | 15.2 | 17.7 | 28.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.6 | 76.7 | 84.6 | -- | 70.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 14.2 | 9.1 | 1.6 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 18.9 | 11.1 | 1.9 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 18.9 | 9.7 | 1.3 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.9 | 224.1 | 196.6 | 22.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 2.0 | 1.9 | 0.2 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.7 | 36.8 | 31.7 | 25.2 | 27.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 17.4 | 15.0 | 3.8 | 8.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 16.8 | 14.5 | 18.0 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 15.2 | 13.7 | 4.4 | 8.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 5.7 | 5.1 | 2.6 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 244.7 | 277.4 | 275.0 | 374.8 | 309.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 4.1 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.9 | 74.1 | 71.1 | 89.4 | 69.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 166.8 | 203.3 | 203.9 | 285.3 | 240.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.3 | 105.2 | 88.3 | 107.8 | 125.5 | |
| 缺钱天数（天） | 144.4 | 172.2 | 186.7 | 266.9 | 184.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.2 | 35.0 | 18.1 | -26.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.0 | 138.7 | 2.3 | -81.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.2 | 26.1 | 125.1 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.5 | 203.7 | 381.3 | 214.4 | 122.0 | |
| 流动比率（%） | 334.4 | 370.1 | 516.1 | 332.8 | 199.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 28.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.4 | 23.3 | 15.4 | 18.3 | 29.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 421.4 | 509.3 | 515.4 | 280.0 | 230.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | 45.8 | 30.1 | 38.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 39.3 | 35.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | 6.9 | -2.0 | 0.6 | -- |
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