.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

三元生物现金流表

0.42亿

营业现金流

0.3亿

投资现金流

-0.98亿

融资现金流

现金流表详细项

三元生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.74 亿 0.58 亿 2.58 亿 4.69 亿 1.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.17 亿 6.42 亿 0.84 亿 0.57 亿 0.42 亿
现金流入 8.08 亿 17.69 亿 8.86 亿 5.63 亿 7.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.71 亿 16.74 亿 7.83 亿 4.85 亿 6.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 502.47 万 0.12 亿 0.33 亿 0.13 亿 959.51 万
现金流出 5.91 亿 11.27 亿 8.02 亿 5.06 亿 6.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.2 亿 9.87 亿 7.0 亿 4.26 亿 6.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.23 亿 0.35 亿 0.54 亿 0.53 亿 0.54 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.86 亿 0.3 亿 0.14 亿 5.18 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.14 亿 -113.6 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.47 亿 -4.46 亿 -33.17 亿 -2.8 亿 0.3 亿
现金流入 731.36 万 337.55 万 9.89 亿 1.58 亿 3.95 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 9.3 亿 1.5 亿 3.6 亿
+取得投资收益收到的现金 44.1 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.59 万 2.55 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 684.66 万 335.0 万 0.59 亿 791.35 万 245.35 万
现金流出 1.55 亿 4.49 亿 43.06 亿 4.38 亿 3.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.52 亿 4.34 亿 2.43 亿 1.23 亿 1.43 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 40.26 亿 3.0 亿 2.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 303.46 万 0.15 亿 0.37 亿 0.15 亿 150.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 521.91 万 34.18 亿 -1.43 亿 -0.98 亿
现金流入 0.0 元 0.11 亿 36.65 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 35.68 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.98 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.82 亿 578.09 万 2.47 亿 1.43 亿 0.98 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 943.0 元 1.35 亿 1.43 亿 0.87 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 478.0 万 1.12 亿 0.0 元 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -458.99 万 -118.93 万 0.25 亿 137.77 万 198.73 万
现金及现金等价物净增加额 -0.16 亿 2.0 亿 2.11 亿 -3.65 亿 -0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 0.58 亿 2.58 亿 4.69 亿 1.04 亿 0.8 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号