资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.8 | 31.6 | 10.0 | 2.3 | 1.6 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 8.7 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货（%） | 8.7 | 6.9 | 2.0 | 2.2 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 48.5 | 49.3 | 13.7 | 6.7 | 6.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.5 | 50.7 | 86.3 | 93.3 | 93.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.6 | 33.2 | 3.8 | 4.3 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 33.1 | 34.6 | 4.3 | 4.7 | 5.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.3 | 64.0 | 94.9 | -- | 93.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 35.6 | 44.3 | 5.0 | 1.2 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 54.2 | 68.9 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 56.1 | 69.4 | 4.0 | 1.2 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 267.0 | 612.8 | 121.2 | 30.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 42.3 | 42.0 | 14.1 | 3.1 | 8.5 | |
| 营业利润率（%) | 34.9 | 37.0 | 27.6 | 12.3 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 5.0 | -0.0 | 12.8 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 29.7 | 32.0 | 24.3 | 11.8 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 4.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 71.0 | 57.0 | 117.8 | 124.0 | 114.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.6 | 15.8 | 7.0 | 7.6 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.9 | 23.1 | 52.0 | 48.2 | 36.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 10.8 | 5.6 | 4.8 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 46.1 | 33.9 | 65.7 | 75.8 | 77.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.3 | 146.7 | 228.7 | 148.1 | 119.5 | |
| 缺钱天数（天） | -89.3 | -89.7 | -110.9 | -24.0 | -5.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 64.3 | 113.9 | -59.7 | -26.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 71.6 | 126.9 | -70.0 | -67.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.5 | 105.0 | 342.0 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.9 | 122.8 | 275.9 | 97.0 | 72.1 | |
| 流动比率（%） | 146.3 | 142.6 | 322.6 | 143.5 | 129.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.9 | 132.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.7 | 36.0 | 5.1 | 5.7 | 6.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 140.7 | 136.7 | 483.2 | 464.5 | 449.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 84.0 | 113.7 | 40.6 | 25.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 108.3 | 88.4 | 76.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 26.0 | 59.5 | -3.5 | -1.9 | -- |
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