资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.6 | 10.0 | 2.3 | 3.3 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 1.8 | |
| 存货（%） | 6.9 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 27.4 | |
| 流动资产（%） | 49.3 | 13.7 | 6.7 | 70.5 | 51.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.7 | 86.3 | 93.3 | 29.5 | 48.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.2 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 34.6 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 3.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 94.9 | -- | 93.5 | 95.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 44.3 | 5.0 | 1.2 | 2.2 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 68.9 | 5.8 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 69.4 | 4.0 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 612.8 | 121.2 | 30.5 | 63.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 5.3 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 42.0 | 14.1 | 3.1 | 11.1 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 37.0 | 27.6 | 12.3 | 17.9 | 21.2 | |
| 营业费用率（%） | 5.0 | -0.0 | 12.8 | 8.1 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 32.0 | 24.3 | 11.8 | 14.7 | 16.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 57.0 | 117.8 | 124.0 | 123.2 | 158.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.8 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.1 | 52.0 | 48.2 | 52.0 | 46.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.8 | 5.6 | 4.8 | 5.1 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 33.9 | 65.7 | 75.8 | 71.1 | 112.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.7 | 228.7 | 148.1 | 110.7 | 119.3 | |
| 缺钱天数（天） | -89.7 | -110.9 | -24.0 | 12.5 | 38.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 113.9 | -59.7 | -26.0 | 42.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 126.9 | -70.0 | -67.0 | 108.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 105.0 | 342.0 | -1.8 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.8 | 275.9 | 97.0 | 1331.9 | 1466.3 | |
| 流动比率（%） | 142.6 | 322.6 | 143.5 | 1390.4 | 1597.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 132.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 4.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.7 | 483.2 | 464.5 | 435.5 | 406.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 113.7 | 40.6 | 25.6 | -5.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.3 | 88.4 | 76.4 | 61.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 59.5 | -3.5 | -1.9 | -2.5 | -- |
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