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华兰疫苗现金流表

7.5亿

营业现金流

-1.67亿

投资现金流

-4.28亿

融资现金流

现金流表详细项

华兰疫苗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.75 亿 3.51 亿 1.15 亿 6.0 亿 6.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.94 亿 5.69 亿 2.89 亿 8.88 亿 7.5 亿
现金流入 16.45 亿 20.24 亿 15.31 亿 22.94 亿 21.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.13 亿 19.74 亿 14.95 亿 22.62 亿 20.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.5 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.29 亿
现金流出 9.52 亿 14.55 亿 12.42 亿 14.06 亿 13.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.72 亿 3.17 亿 3.43 亿 2.42 亿 2.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.02 亿 1.15 亿 1.1 亿 1.0 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 1.97 亿 2.96 亿 1.72 亿 1.92 亿 2.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.8 亿 7.28 亿 6.17 亿 8.72 亿 8.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.53 亿 -10.92 亿 -17.56 亿 -7.21 亿 -1.67 亿
现金流入 22.96 亿 31.29 亿 51.57 亿 42.0 亿 165.83 亿
+收回投资收到的现金 22.83 亿 31.05 亿 51.09 亿 41.47 亿 164.91 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.23 亿 0.48 亿 0.53 亿 0.92 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 500.0 元 0.0 元 31.17 万 9.2 万 13.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 30.49 亿 42.2 亿 69.13 亿 49.21 亿 167.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.32 亿 6.36 亿 0.93 亿 0.63 亿 0.55 亿
-投资支付的现金 25.17 亿 35.84 亿 68.2 亿 48.58 亿 166.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.36 亿 2.86 亿 19.52 亿 -1.26 亿 -4.28 亿
现金流入 2.5 亿 8.0 亿 25.55 亿 3.0 亿 0.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 22.55 亿 0.0 元 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.5 亿 8.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.14 亿 5.14 亿 6.03 亿 4.26 亿 4.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 5.0 亿 5.0 亿 3.0 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 458.77 万 0.13 亿 0.91 亿 1.26 亿 3.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 110.0 万 0.12 亿 0.0 元 1.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.39 万 9.18 万
现金及现金等价物净增加额 0.76 亿 -2.36 亿 4.85 亿 0.41 亿 1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 3.51 亿 1.15 亿 6.0 亿 6.41 亿 7.96 亿


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