资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.2 | 28.5 | 28.0 | 27.7 | 29.5 | |
| 应收款项（%） | 31.8 | 25.4 | 24.9 | 19.1 | 17.1 | |
| 存货（%） | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.8 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.8 | 5.3 | 0.6 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 55.9 | 59.3 | 65.4 | 66.1 | 68.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.1 | 40.7 | 34.6 | 33.9 | 32.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 37.0 | 21.7 | 21.1 | 19.5 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 77.7 | -- | 79.9 | 81.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.2 | 9.0 | 11.4 | 2.6 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.9 | 12.5 | 14.6 | 3.3 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.1 | 11.3 | 13.8 | 3.3 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 196.0 | 155.1 | 201.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 87.9 | 88.1 | 88.1 | 81.2 | 81.0 | |
| 营业利润率（%) | 38.6 | 32.5 | 41.9 | 19.1 | 18.6 | |
| 营业费用率（%） | 43.7 | 49.6 | 45.8 | 66.1 | 66.0 | |
| 净利率（%) | 33.9 | 28.5 | 35.7 | 18.2 | 17.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 422.3 | 553.9 | 503.2 | 883.0 | 1011.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 296.1 | 323.4 | 286.7 | 554.7 | 465.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 126.2 | 230.4 | 216.5 | 328.2 | 545.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 240.5 | 261.2 | 154.1 | 170.5 | 210.1 | |
| 缺钱天数（天） | 181.8 | 292.7 | 349.1 | 712.5 | 800.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.6 | -0.2 | 32.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.2 | -16.2 | 70.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.4 | 95.7 | 13.9 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.8 | 261.9 | 299.8 | 325.6 | 350.9 | |
| 流动比率（%） | 151.3 | 272.8 | 310.1 | 339.9 | 374.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 87.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 22.3 | 21.7 | 20.1 | 18.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 211.5 | 430.6 | 537.1 | 566.5 | 587.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.0 | 18.8 | 52.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.4 | 118.5 | 149.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.9 | -5.7 | 7.3 | -- | -- |
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