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中亦科技现金流表

-0.41亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

-0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

中亦科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.91 亿 3.41 亿 4.42 亿 11.94 亿 10.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.23 亿 1.28 亿 0.72 亿 0.87 亿 -0.41 亿
现金流入 9.63 亿 13.07 亿 12.97 亿 15.06 亿 13.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.24 亿 12.56 亿 12.3 亿 14.18 亿 12.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.5 亿 0.67 亿 0.87 亿 0.85 亿
现金流出 8.4 亿 11.79 亿 12.25 亿 14.19 亿 14.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.57 亿 8.32 亿 7.99 亿 9.34 亿 9.73 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.81 亿 2.21 亿 2.92 亿 3.35 亿 3.15 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.5 亿 0.47 亿 0.58 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.74 亿 0.87 亿 0.93 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -63.66 万 -303.77 万 -147.15 万 -1.97 亿 -0.14 亿
现金流入 9,525.0 元 5,200.0 元 1.05 万 3.1 万 4.06 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9,525.0 元 5,200.0 元 1.05 万 3.1 万 4.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 64.61 万 304.29 万 148.2 万 1.97 亿 0.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64.61 万 304.29 万 148.2 万 1.97 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 60.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -0.24 亿 6.81 亿 -0.3 亿 -0.41 亿
现金流入 0.16 亿 0.0 元 7.19 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.19 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.88 亿 0.24 亿 0.38 亿 0.3 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.66 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.19 亿 0.24 亿 0.27 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 424.53 万 422.63 万 0.14 亿 285.58 万 236.42 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 1.01 亿 7.51 亿 -1.39 亿 -0.96 亿
期末现金及现金等价物余额 3.41 亿 4.42 亿 11.94 亿 10.55 亿 9.59 亿


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