资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.7 | 48.6 | 65.1 | 54.1 | 44.5 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 7.2 | 5.7 | 10.6 | 15.7 | |
| 存货（%） | 24.3 | 19.1 | 8.9 | 8.0 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 99.3 | 98.8 | 99.3 | 90.2 | 89.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 9.8 | 10.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.0 | 14.4 | 13.1 | 16.5 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 48.9 | 42.2 | 26.1 | 25.8 | 19.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.1 | 57.7 | 73.8 | -- | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 13.8 | 10.2 | 7.6 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.2 | 25.3 | 14.9 | 10.3 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.6 | 24.6 | 13.6 | 9.0 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 200.1 | 281.9 | 280.6 | 201.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 27.5 | 27.2 | 25.0 | 25.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 11.7 | 12.3 | 11.7 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 15.3 | 14.9 | 13.1 | 16.1 | |
| 净利率（%) | 10.5 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 451.7 | 487.7 | 380.5 | 242.6 | 13.0 | |
| 完整生意周期（天） | 140.9 | 102.7 | 88.2 | 97.3 | 173.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.0 | 17.2 | 15.5 | 8.8 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.3 | 21.2 | 23.6 | 41.2 | 68.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 4.5 | 5.6 | 6.5 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 116.7 | 81.5 | 64.7 | 56.0 | 104.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.0 | 60.9 | 71.1 | 99.2 | 103.9 | |
| 缺钱天数（天） | 59.0 | 41.8 | 17.1 | -1.9 | 69.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.9 | 44.2 | 12.0 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.1 | 38.5 | 18.0 | 0.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.0 | 25.4 | 152.9 | 8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 153.1 | 188.8 | 345.8 | 318.1 | 373.6 | |
| 流动比率（%） | 202.9 | 234.1 | 379.7 | 348.9 | 449.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.9 | 42.3 | 26.2 | 25.9 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 28736.4 | 16040.0 | 37773.3 | 797.4 | 785.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.0 | 32.6 | 14.9 | 16.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 248.6 | 331.8 | 174.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.2 | 19.4 | 2.5 | 3.9 | -- |
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