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联合化学现金流表

0.56亿

营业现金流

-5.63百万

投资现金流

-9.66百万

融资现金流

现金流表详细项

联合化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.21 亿 0.26 亿 0.29 亿 3.28 亿 3.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.32 亿 0.71 亿 0.7 亿 0.56 亿
现金流入 2.79 亿 2.93 亿 3.67 亿 2.58 亿 2.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.69 亿 2.78 亿 3.38 亿 2.4 亿 2.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 279.04 万 466.03 万 0.14 亿 0.11 亿 0.12 亿
现金流出 2.59 亿 2.61 亿 2.96 亿 1.89 亿 1.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.96 亿 1.95 亿 2.22 亿 1.23 亿 1.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.33 亿 0.34 亿 0.35 亿 0.37 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.13 亿 0.14 亿 776.26 万 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 -0.29 亿 -0.32 亿 -217.42 万 -562.79 万
现金流入 1.91 亿 0.75 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.31 亿
+收回投资收到的现金 1.9 亿 0.75 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.56 万 142.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 37.94 万 21.72 万 14.65 万 9.94 万 7.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 130.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.68 亿 1.04 亿 0.52 亿 0.22 亿 0.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 632.08 万 0.11 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 1.6 亿 0.93 亿 0.36 亿 500.0 万 0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 130.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 0.0 元 2.58 亿 -0.15 亿 -966.46 万
现金流入 0.84 亿 0.0 元 2.72 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.3 亿 0.0 元 2.72 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.2 亿 0.0 元 0.14 亿 0.15 亿 966.46 万
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 960.0 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.0 元 0.14 亿 10.4 万 6.46 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -274.9 万 -55.29 万 219.75 万 68.27 万 94.25 万
现金及现金等价物净增加额 523.44 万 291.37 万 2.99 亿 0.54 亿 0.42 亿
期末现金及现金等价物余额 0.26 亿 0.29 亿 3.28 亿 3.82 亿 4.24 亿


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