资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.1 | 13.6 | 48.2 | 51.0 | 51.2 | |
| 应收款项（%） | 34.5 | 35.8 | 17.3 | 18.3 | 19.1 | |
| 存货（%） | 23.3 | 24.9 | 17.2 | 12.6 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 77.2 | 84.8 | 85.0 | 86.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 22.8 | 15.2 | 15.0 | 13.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 13.5 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 29.6 | 14.3 | 14.6 | 14.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.4 | 69.9 | 85.2 | -- | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.7 | 15.0 | 10.0 | 4.2 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.3 | 21.6 | 12.7 | 5.0 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.1 | 22.0 | 11.1 | 4.0 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 123.2 | 126.2 | 101.2 | 47.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 20.5 | 17.3 | 15.6 | 18.1 | |
| 营业利润率（%) | 14.5 | 13.9 | 13.2 | 9.0 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.8 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 7.9 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 187.7 | 194.0 | 210.0 | 240.7 | 203.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.3 | 104.1 | 105.0 | 120.9 | 103.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 83.4 | 90.0 | 105.0 | 119.8 | 100.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.5 | 53.0 | 48.3 | 50.7 | 41.2 | |
| 缺钱天数（天） | 115.3 | 141.0 | 161.7 | 190.0 | 162.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.4 | 16.8 | -1.8 | -21.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 54.0 | 12.1 | -6.9 | -46.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.0 | 24.2 | 93.6 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.9 | 177.0 | 472.5 | 495.4 | 499.7 | |
| 流动比率（%） | 241.2 | 261.3 | 592.7 | 582.0 | 601.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 52.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.6 | 30.1 | 14.8 | 15.1 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 290.4 | 374.1 | 646.3 | 646.8 | 704.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.2 | 22.1 | 63.3 | 58.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 152.8 | 177.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.4 | 9.3 | 8.4 | 8.0 | -- |
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