资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 48.2 | 51.0 | 49.7 | 42.7 | |
| 应收款项（%） | 35.8 | 17.3 | 18.3 | 19.4 | 13.5 | |
| 存货（%） | 24.9 | 17.2 | 12.6 | 14.3 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 77.2 | 84.8 | 85.0 | 87.0 | 76.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.8 | 15.2 | 15.0 | 13.0 | 23.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 14.3 | 14.6 | 16.0 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.9 | 85.2 | -- | 83.5 | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.0 | 10.0 | 4.2 | 6.7 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.6 | 12.7 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.0 | 11.1 | 4.0 | 6.8 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.2 | 101.2 | 47.1 | 79.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 20.5 | 17.3 | 15.6 | 19.1 | 19.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 13.2 | 9.0 | 12.4 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 8.6 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 11.8 | 7.9 | 10.6 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 5.4 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 194.0 | 210.0 | 240.7 | 204.5 | 199.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.1 | 105.0 | 120.9 | 108.4 | 94.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 3.5 | 3.0 | 3.8 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 90.0 | 105.0 | 119.8 | 96.1 | 105.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.0 | 48.3 | 50.7 | 44.3 | 59.0 | |
| 缺钱天数（天） | 141.0 | 161.7 | 190.0 | 160.2 | 140.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.8 | -1.8 | -21.0 | 24.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.1 | -6.9 | -46.2 | 73.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.2 | 93.6 | 3.0 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.0 | 472.5 | 495.4 | 453.5 | 433.4 | |
| 流动比率（%） | 261.3 | 592.7 | 582.0 | 543.0 | 524.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 52.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.1 | 14.8 | 15.1 | 16.5 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 374.1 | 646.3 | 646.8 | 741.7 | 904.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 63.3 | 58.9 | 29.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 152.8 | 177.1 | 150.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.3 | 8.4 | 8.0 | 3.5 | -- |
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