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联盛化学现金流表

-0.84亿

营业现金流

-0.36亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

联盛化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.6 亿 0.45 亿 1.4 亿 2.51 亿 1.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.04 亿 1.81 亿 -502.61 万 1.94 亿 -0.84 亿
现金流入 6.28 亿 8.15 亿 10.25 亿 7.95 亿 4.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.91 亿 7.64 亿 9.63 亿 7.43 亿 4.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.23 亿 376.67 万
现金流出 5.25 亿 6.34 亿 10.3 亿 6.01 亿 5.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.39 亿 5.46 亿 9.22 亿 5.09 亿 4.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.5 亿 0.56 亿 0.61 亿 0.57 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.23 亿 0.34 亿 0.15 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.16 亿 681.56 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.61 亿 -0.27 亿 -5.57 亿 -2.41 亿 -0.36 亿
现金流入 365.32 万 0.5 亿 442.78 万 6.27 亿 11.85 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.23 亿 12.85 亿
+取得投资收益收到的现金 101.44 万 16.26 万 39.13 万 352.83 万 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 101.24 万 26.18 万 403.65 万 117.47 万 73.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 162.65 万 0.49 亿 0.0 元 0.0 元 -1.17 亿
现金流出 1.65 亿 0.77 亿 5.62 亿 8.68 亿 12.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.33 亿 0.74 亿 0.69 亿 2.46 亿 2.47 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.22 亿 9.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.32 亿 358.54 万 4.93 亿 0.0 元 -0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.43 亿 -0.58 亿 6.62 亿 -0.4 亿 -0.21 亿
现金流入 1.27 亿 0.47 亿 8.48 亿 0.13 亿 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 7.49 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.25 亿 0.46 亿 0.99 亿 800.0 万 300.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 106.58 万 24.08 万 0.0 元 500.73 万 758.29 万
现金流出 0.85 亿 1.05 亿 1.86 亿 0.53 亿 0.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.63 亿 0.98 亿 1.39 亿 0.12 亿 600.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 170.13 万 0.29 亿 0.41 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 450.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 393.08 万 499.05 万 0.18 亿 14.87 万 382.81 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 339.86 万 260.25 万
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 0.95 亿 1.1 亿 -0.84 亿 -1.39 亿
期末现金及现金等价物余额 0.45 亿 1.4 亿 2.51 亿 1.66 亿 0.27 亿


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