资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 17.0 | 46.1 | 40.6 | 26.0 | |
| 应收款项（%） | 25.5 | 22.4 | 16.0 | 6.9 | 6.9 | |
| 存货（%） | 10.4 | 8.8 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 53.3 | 53.9 | 70.4 | 58.1 | 46.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 46.7 | 46.1 | 29.6 | 41.9 | 54.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.2 | 38.3 | 15.3 | 13.2 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 45.0 | 46.4 | 17.2 | 17.0 | 15.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.3 | 51.8 | 81.6 | -- | 83.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.1 | 11.5 | 15.1 | 4.3 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.9 | 23.2 | 21.0 | 5.4 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.8 | 22.6 | 16.9 | 4.1 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 154.3 | 130.6 | 231.5 | 76.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 21.6 | 24.2 | 19.1 | 11.2 | |
| 营业利润率（%) | 18.6 | 12.8 | 21.2 | 12.4 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 8.4 | 2.7 | 6.8 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 11.1 | 18.4 | 10.8 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 2.7 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 144.6 | 127.1 | 123.4 | 180.7 | 158.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.3 | 4.5 | 3.5 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.0 | 84.1 | 80.6 | 104.7 | 88.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 8.5 | 8.5 | 4.8 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 52.6 | 43.0 | 42.7 | 76.0 | 69.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.4 | 160.0 | 135.9 | 161.4 | 160.8 | |
| 缺钱天数（天） | -13.8 | -32.9 | -12.5 | 19.2 | -2.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.6 | 22.6 | 25.0 | -36.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 65.7 | -15.4 | 107.1 | -62.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.8 | 25.2 | 196.3 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.4 | 97.1 | 370.8 | 302.0 | 259.3 | |
| 流动比率（%） | 118.5 | 116.2 | 408.5 | 342.6 | 300.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.6 | 15.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.7 | 48.2 | 18.4 | 18.2 | 16.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.6 | 153.5 | 378.4 | 257.3 | 192.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.4 | 44.4 | -1.8 | 67.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 160.7 | 74.8 | 80.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | 16.2 | -14.0 | 10.0 | -- |
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