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观想科技现金流表

-0.41亿

营业现金流

-0.7亿

投资现金流

-36.91万

融资现金流

现金流表详细项

观想科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.27 亿 6.23 亿 4.76 亿 3.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 345.51 万 -0.2 亿 -0.59 亿 -0.73 亿 -0.41 亿
现金流入 1.25 亿 1.1 亿 0.99 亿 1.07 亿 1.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.23 亿 1.01 亿 0.71 亿 0.9 亿 1.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 167.02 万 946.37 万 0.2 亿 0.17 亿 0.12 亿
现金流出 1.22 亿 1.3 亿 1.58 亿 1.81 亿 1.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.48 亿 0.7 亿 0.65 亿 0.88 亿 0.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.25 亿 0.34 亿 0.5 亿 0.63 亿 0.8 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.12 亿 0.14 亿 364.88 万 92.37 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.14 亿 0.29 亿 0.26 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -841.56 万 -536.64 万 -0.17 亿 -974.38 万 -0.7 亿
现金流入 37.86 万 0.0 元 1.0 元 1,593.0 元 1,593.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 37.86 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,593.0 元 1,593.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 879.42 万 536.64 万 0.17 亿 974.54 万 0.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 879.42 万 536.64 万 0.17 亿 974.54 万 0.67 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 277.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -447.72 万 6.21 亿 -0.72 亿 -881.41 万 -36.91 万
现金流入 0.0 元 6.64 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.46 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.9 亿 0.0 元 300.0 万 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 300.0 万 0.14 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.74 亿 0.22 亿 0.2 亿 0.32 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 447.72 万 0.42 亿 0.94 亿 0.32 亿 0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.27 亿 0.57 亿 0.22 亿 0.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33.03 万 146.06 万 0.25 亿 794.65 万 115.21 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 414.69 万 0.13 亿 0.12 亿 186.76 万 806.71 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -943.77 万 5.96 亿 -1.47 亿 -0.92 亿 -1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 0.27 亿 6.23 亿 4.76 亿 3.84 亿 2.72 亿


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