资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 66.5 | 53.4 | 43.4 | 31.1 | |
| 应收款项（%） | 63.8 | 25.3 | 27.9 | 28.9 | 30.5 | |
| 存货（%） | 12.0 | 3.9 | 7.8 | 12.5 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 91.8 | 96.9 | 92.1 | 90.6 | 85.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.2 | 3.1 | 7.9 | 9.4 | 14.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.3 | 2.9 | 5.0 | 5.1 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 12.7 | 9.0 | 7.9 | 11.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.0 | 87.1 | 90.9 | -- | 87.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 24.9 | 9.7 | 1.9 | -0.3 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.2 | 11.6 | 2.2 | -0.3 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 33.4 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 111.7 | 96.3 | 19.6 | -10.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.2 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 68.1 | 67.5 | 55.5 | 62.6 | 60.6 | |
| 营业利润率（%) | 44.7 | 41.2 | 15.0 | -8.0 | -3.7 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 24.1 | 37.4 | 49.9 | 55.4 | |
| 净利率（%) | 36.0 | 37.0 | 17.0 | -2.2 | -2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 125.9 | 39.0 | 10.1 | 6.4 | 7.1 | |
| 完整生意周期（天） | 478.3 | 720.9 | 1287.0 | 1759.0 | 1666.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 355.0 | 475.3 | 864.0 | 899.7 | 785.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 123.3 | 245.7 | 423.1 | 859.3 | 880.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 231.3 | 274.8 | 287.1 | 425.3 | 241.0 | |
| 缺钱天数（天） | 246.9 | 446.1 | 999.9 | 1333.8 | 1425.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.8 | 0.2 | -34.7 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.5 | -7.7 | -76.3 | -153.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.7 | 332.1 | -0.8 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 276.7 | 734.3 | 933.5 | 987.3 | 597.0 | |
| 流动比率（%） | 318.3 | 765.0 | 1019.7 | 1145.4 | 718.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 152.5 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.0 | 12.9 | 9.1 | 9.2 | 12.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 11321.4 | 12835.2 | 5762.8 | 4561.9 | 4127.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | -16.7 | -73.0 | -104.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -43.1 | -75.4 | -74.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | -7.6 | -18.8 | -12.9 | -- |
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