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铜冠铜箔现金流表

-1.87亿

营业现金流

-3.9亿

投资现金流

1.76亿

融资现金流

现金流表详细项

铜冠铜箔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.48 亿 0.43 亿 2.49 亿 16.13 亿 12.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.03 亿 1.84 亿 4.47 亿 -6.0 亿 -1.87 亿
现金流入 26.38 亿 43.4 亿 45.33 亿 38.43 亿 48.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.02 亿 43.17 亿 43.52 亿 37.29 亿 46.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.23 亿 1.0 亿 0.48 亿 0.75 亿
现金流出 28.41 亿 41.57 亿 40.86 亿 44.43 亿 50.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.34 亿 37.91 亿 37.01 亿 41.53 亿 46.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.41 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.82 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 1.5 亿 1.53 亿 0.42 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.75 亿 0.63 亿 0.8 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -0.75 亿 -14.73 亿 -0.68 亿 -3.9 亿
现金流入 115.3 万 867.81 万 14.96 亿 22.71 亿 16.6 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 14.5 亿 22.3 亿 16.3 亿
+取得投资收益收到的现金 -18.72 万 -8.78 万 0.17 亿 0.16 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 73.45 万 815.5 万 63.38 万 108.01 万 20.49 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 60.57 万 61.09 万 0.29 亿 0.24 亿 0.15 亿
现金流出 0.54 亿 0.84 亿 29.69 亿 23.38 亿 20.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.84 亿 5.19 亿 6.08 亿 5.2 亿
-投资支付的现金 1.13 万 2.16 万 24.5 亿 17.3 亿 15.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.5 亿 0.97 亿 23.9 亿 3.32 亿 1.76 亿
现金流入 8.8 亿 9.98 亿 36.39 亿 4.48 亿 5.08 亿
+吸收投资收到的现金 679.5 万 0.0 元 35.79 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.73 亿 9.98 亿 0.0 元 4.42 亿 5.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 626.77 万 216.77 万
现金流出 6.3 亿 9.01 亿 12.49 亿 1.16 亿 3.32 亿
-偿还债务所支付的现金 5.88 亿 8.32 亿 9.44 亿 0.16 亿 2.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.66 亿 1.52 亿 1.0 亿 0.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 287.4 万 1.53 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.52 万 25.73 万 -40.88 万 6.21 万 3.09 万
现金及现金等价物净增加额 -544.14 万 2.06 亿 13.64 亿 -3.36 亿 -4.01 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 2.49 亿 16.13 亿 12.77 亿 8.76 亿


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