资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.5 | 7.2 | 42.2 | 25.6 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 22.4 | 11.7 | 12.6 | 18.1 | |
| 存货（%） | 9.1 | 10.4 | 6.6 | 8.6 | 9.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 31.9 | 44.7 | 62.6 | 55.8 | 53.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 68.1 | 55.3 | 37.4 | 44.2 | 46.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 3.3 | 2.8 | 7.8 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 28.7 | 33.1 | 5.6 | 13.6 | 17.8 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 6.4 | 3.4 | 6.0 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 60.4 | 91.1 | -- | 76.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 11.6 | 5.5 | 0.3 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 19.4 | 6.9 | 0.3 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 14.8 | 6.6 | 0.0 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.8 | 70.8 | 43.5 | 0.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 15.7 | 10.0 | 2.3 | 0.2 | |
| 营业利润率（%) | 3.4 | 10.8 | 7.9 | 0.1 | -3.3 | |
| 营业费用率（%） | 4.9 | 4.5 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 9.0 | 6.8 | 0.5 | -2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 102.4 | 87.7 | 110.6 | 126.9 | 147.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 6.7 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.0 | 54.8 | 70.5 | 77.3 | 93.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 11.1 | 9.1 | 7.4 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 41.5 | 33.0 | 40.1 | 49.6 | 54.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.8 | 13.8 | 15.2 | 35.3 | 41.0 | |
| 缺钱天数（天） | 56.6 | 74.0 | 95.4 | 91.6 | 106.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.5 | 65.9 | -5.1 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.5 | 422.8 | -30.7 | -98.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 21.6 | 172.0 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.5 | 103.5 | 1002.5 | 348.4 | 245.9 | |
| 流动比率（%） | 111.2 | 134.9 | 1120.6 | 411.6 | 300.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 7.8 | ∞ | -∞ | -9.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 39.6 | 8.9 | 19.6 | 23.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 114.7 | 133.8 | 272.5 | 209.8 | 190.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -24.3 | 16.2 | 129.1 | -63.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 53.3 | 58.2 | 6.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.2 | -31.2 | -13.7 | -11.9 | -- |
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