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华是科技现金流表

0.46亿

营业现金流

-0.33亿

投资现金流

0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

华是科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.84 亿 1.07 亿 5.59 亿 5.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.32 亿 0.15 亿 -211.54 万 0.23 亿 0.46 亿
现金流入 4.78 亿 5.47 亿 5.77 亿 6.31 亿 6.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.0 亿 4.82 亿 5.08 亿 5.71 亿 6.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.65 亿 0.66 亿 0.58 亿 0.54 亿
现金流出 4.46 亿 5.32 亿 5.79 亿 6.08 亿 6.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.28 亿 3.92 亿 4.45 亿 4.56 亿 4.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.5 亿 0.62 亿 0.69 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.33 亿 0.28 亿 0.16 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.57 亿 0.45 亿 0.68 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 374.21 万 0.1 亿 -0.87 亿 -0.9 亿 -0.33 亿
现金流入 1.4 亿 1.79 亿 1.33 亿 0.79 亿 1.78 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 41.68 万 44.79 万 100.89 万 143.97 万 396.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.5 万 0.0 元 10,000.0 元 2.6 万 1.1 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.4 亿 1.79 亿 1.32 亿 0.78 亿 1.74 亿
现金流出 1.37 亿 1.69 亿 2.2 亿 1.7 亿 2.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174.69 万 274.58 万 0.33 亿 0.85 亿 0.85 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.35 亿 1.67 亿 1.87 亿 0.85 亿 1.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 448.71 万 -181.7 万 5.41 亿 0.13 亿 0.56 亿
现金流入 583.84 万 0.0 元 5.8 亿 0.2 亿 0.68 亿
+吸收投资收到的现金 583.84 万 0.0 元 5.8 亿 346.88 万 490.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 980.0 万 346.88 万 490.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -100.0 万
现金流出 135.14 万 181.7 万 0.39 亿 701.03 万 0.12 亿
-偿还债务所支付的现金 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,367.0 元 0.0 元 950.33 万 598.9 万 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 490.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 125.0 万 181.7 万 0.29 亿 102.13 万 60.02 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2,134.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 0.24 亿 4.52 亿 -0.54 亿 0.69 亿
期末现金及现金等价物余额 0.84 亿 1.07 亿 5.59 亿 5.05 亿 5.74 亿


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