资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.1 | 19.1 | 50.0 | 40.7 | 37.8 | |
| 应收款项（%） | 33.1 | 39.8 | 21.7 | 24.1 | 16.3 | |
| 存货（%） | 26.3 | 25.9 | 17.0 | 16.9 | 23.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 87.1 | 89.4 | 91.5 | 85.2 | 81.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.9 | 10.6 | 8.5 | 14.8 | 18.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.4 | 34.3 | 18.4 | 20.0 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 51.9 | 52.8 | 28.0 | 33.0 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.1 | 47.2 | 72.0 | -- | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 9.4 | 3.9 | 2.8 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 19.5 | 6.0 | 3.6 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.7 | 19.9 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.0 | 124.5 | 45.7 | 36.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 26.1 | 24.3 | 25.3 | 23.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.8 | 13.6 | 8.3 | 7.4 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 13.9 | 16.6 | 15.6 | 18.7 | |
| 净利率（%) | 11.1 | 11.9 | 8.3 | 7.0 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 9.9 | 9.2 | 11.1 | 11.5 | |
| 完整生意周期（天） | 336.7 | 330.4 | 428.4 | 408.3 | 428.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.8 | 168.6 | 220.0 | 205.2 | 147.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 198.9 | 161.8 | 208.4 | 203.1 | 280.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 205.4 | 201.8 | 248.5 | 230.4 | 161.7 | |
| 缺钱天数（天） | 131.3 | 128.6 | 179.9 | 177.8 | 266.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.2 | 12.1 | -9.9 | 18.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.7 | 19.1 | -45.1 | 5.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.1 | 22.0 | 169.1 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.1 | 120.3 | 266.4 | 206.7 | 185.8 | |
| 流动比率（%） | 167.8 | 169.3 | 327.4 | 257.8 | 261.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.9 | 52.8 | 28.0 | 34.2 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 524.5 | 664.3 | 1255.0 | 562.1 | 451.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.5 | 4.7 | -0.6 | 4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 28.6 | 41.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.8 | 4.7 | -4.4 | 1.6 | -- |
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