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腾远钴业现金流表

3.85亿

营业现金流

-5.71亿

投资现金流

-5.14亿

融资现金流

现金流表详细项

腾远钴业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.54 亿 2.87 亿 4.94 亿 44.19 亿 37.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 3.39 亿 1.21 亿 7.89 亿 3.85 亿
现金流入 17.5 亿 38.87 亿 57.26 亿 53.03 亿 63.94 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.36 亿 38.65 亿 54.71 亿 50.92 亿 61.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 949.27 万 0.83 亿 1.28 亿 1.76 亿
现金流出 17.99 亿 35.48 亿 56.04 亿 45.14 亿 60.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.7 亿 30.91 亿 49.21 亿 38.47 亿 51.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 1.16 亿 2.06 亿 1.88 亿 2.57 亿
-支付的各项税费 1.01 亿 2.48 亿 3.85 亿 3.06 亿 3.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.93 亿 0.92 亿 1.73 亿 2.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.24 亿 -3.43 亿 -5.98 亿 -9.63 亿 -5.71 亿
现金流入 1.3 亿 0.47 亿 34.46 万 57.16 万 0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 447.81 万 39.0 万 34.46 万 57.16 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.26 亿 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.54 亿 3.89 亿 5.98 亿 9.64 亿 5.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.44 亿 3.89 亿 5.96 亿 9.57 亿 5.76 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 933.79 万 0.0 元 163.37 万 653.47 万 653.58 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.63 亿 2.14 亿 43.85 亿 -4.98 亿 -5.14 亿
现金流入 9.64 亿 10.42 亿 70.37 亿 4.51 亿 7.39 亿
+吸收投资收到的现金 3.91 亿 0.0 元 52.04 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.73 亿 10.42 亿 18.33 亿 4.51 亿 7.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.01 亿 8.28 亿 26.52 亿 9.49 亿 12.53 亿
-偿还债务所支付的现金 6.92 亿 8.21 亿 21.32 亿 5.46 亿 6.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 807.55 万 408.28 万 5.15 亿 2.75 亿 4.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 149.1 万 323.23 万 454.17 万 1.28 亿 1.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.58 亿 -258.8 万 0.15 亿 -558.73 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 0.33 亿 2.07 亿 39.25 亿 -6.78 亿 -7.12 亿
期末现金及现金等价物余额 2.87 亿 4.94 亿 44.19 亿 37.41 亿 30.28 亿


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