资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 11.8 | 47.1 | 38.2 | 29.9 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 6.5 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | |
| 存货（%） | 30.9 | 34.1 | 25.0 | 20.0 | 25.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 59.5 | 66.1 | 77.3 | 65.0 | 64.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.5 | 33.9 | 22.7 | 35.0 | 35.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 7.0 | 4.2 | 8.0 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 17.5 | 20.9 | 8.1 | 11.3 | 13.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 6.2 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.0 | 72.9 | 89.3 | -- | 84.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.2 | 31.2 | 3.9 | 3.9 | 7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.0 | 41.5 | 4.7 | 4.5 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.5 | 38.1 | 4.2 | 3.7 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 673.1 | 1426.5 | 215.9 | 177.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 5.6 | 12.1 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 41.6 | 23.4 | 18.8 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 33.5 | 32.5 | 7.3 | 8.4 | 13.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 6.3 | 5.4 | 4.7 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 28.7 | 27.5 | 5.7 | 6.8 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 4.6 | 3.9 | 3.0 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 224.6 | 197.4 | 214.3 | 191.3 | 188.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.9 | 22.6 | 19.4 | 24.1 | 22.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.6 | 16.1 | 18.8 | 15.2 | 16.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 211.0 | 181.3 | 195.5 | 176.1 | 171.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.7 | 37.4 | 35.0 | 48.1 | 58.4 | |
| 缺钱天数（天） | 184.9 | 160.1 | 179.3 | 143.2 | 129.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.7 | 132.7 | 15.4 | 15.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 345.7 | 125.7 | -74.3 | 33.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 64.8 | 50.9 | 154.8 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.4 | 152.9 | 647.8 | 399.6 | 290.3 | |
| 流动比率（%） | 339.9 | 316.2 | 958.2 | 577.5 | 483.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 40.4 | 62.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.0 | 27.1 | 10.7 | 13.3 | 16.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.6 | 232.5 | 402.1 | 264.5 | 257.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.0 | 36.5 | 15.9 | 71.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.5 | 37.1 | 19.1 | 32.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.6 | -13.4 | -29.0 | -1.8 | -- |
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