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亚香股份现金流表

0.69亿

营业现金流

-2.55亿

投资现金流

0.47亿

融资现金流

现金流表详细项

亚香股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.87 亿 0.53 亿 0.66 亿 1.24 亿 3.05 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.77 亿 0.91 亿 0.89 亿 0.76 亿 0.69 亿
现金流入 5.96 亿 6.74 亿 8.12 亿 7.4 亿 8.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.6 亿 6.17 亿 7.29 亿 6.91 亿 7.97 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 932.41 万 0.12 亿 0.25 亿 598.87 万 0.3 亿
现金流出 5.19 亿 5.83 亿 7.23 亿 6.64 亿 7.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.23 亿 4.6 亿 5.77 亿 4.95 亿 5.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.64 亿 0.69 亿 0.82 亿 0.88 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.25 亿 0.42 亿 0.43 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.35 亿 0.34 亿 0.45 亿 0.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 -0.77 亿 -5.49 亿 0.85 亿 -2.55 亿
现金流入 191.02 万 95.83 万 2.02 亿 10.95 亿 4.34 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 10.83 亿 4.3 亿
+取得投资收益收到的现金 64.0 万 94.83 万 179.59 万 0.11 亿 373.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 127.02 万 10,000.0 元 16.2 万 134.17 万 25.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 48.45 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.37 亿 0.78 亿 7.51 亿 10.1 亿 6.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.37 亿 0.78 亿 0.57 亿 2.33 亿 3.69 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 6.92 亿 7.71 亿 2.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 223.88 万 660.17 万 660.17 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.27 亿 132.38 万 5.15 亿 0.17 亿 0.47 亿
现金流入 2.16 亿 2.17 亿 8.15 亿 1.73 亿 2.58 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.84 亿 0.0 元 330.53 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 330.53 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.06 亿 2.17 亿 1.31 亿 1.73 亿 2.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 999.81 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.89 亿 2.16 亿 3.0 亿 1.57 亿 2.11 亿
-偿还债务所支付的现金 1.8 亿 2.06 亿 2.78 亿 0.99 亿 1.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 757.58 万 858.19 万 505.37 万 0.26 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 85.0 万 0.17 亿 0.32 亿 -10.47 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -324.07 万 -167.48 万 323.88 万 323.28 万 0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.34 亿 0.14 亿 0.58 亿 1.81 亿 -1.27 亿
期末现金及现金等价物余额 0.53 亿 0.66 亿 1.24 亿 3.05 亿 1.78 亿


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