亚香股份现金流表
0.31亿
营业现金流
-2.84亿
投资现金流
1.33亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚香股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.87 亿 | 0.53 亿 | 0.66 亿 | 1.24 亿 | 3.05 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.77 亿 | 0.91 亿 | 0.89 亿 | 0.76 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流入 | 5.96 亿 | 6.74 亿 | 8.12 亿 | 7.4 亿 | 8.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.6 亿 | 6.17 亿 | 7.29 亿 | 6.91 亿 | 7.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 932.41 万 | 0.12 亿 | 0.25 亿 | 598.87 万 | 298.87 万 |
| 现金流出 | 5.19 亿 | 5.83 亿 | 7.23 亿 | 6.64 亿 | 7.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.23 亿 | 4.6 亿 | 5.77 亿 | 4.95 亿 | 5.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.47 亿 | 0.64 亿 | 0.69 亿 | 0.82 亿 | 0.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.25 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.35 亿 | 0.34 亿 | 0.45 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | -0.77 亿 | -5.49 亿 | 0.85 亿 | -2.84 亿 |
| 现金流入 | 191.02 万 | 95.83 万 | 2.02 亿 | 10.95 亿 | 4.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 10.83 亿 | 4.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 64.0 万 | 94.83 万 | 179.59 万 | 0.11 亿 | 168.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 127.02 万 | 10,000.0 元 | 16.2 万 | 134.17 万 | 1.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.37 亿 | 0.78 亿 | 7.51 亿 | 10.1 亿 | 6.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.37 亿 | 0.78 亿 | 0.57 亿 | 2.33 亿 | 3.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.92 亿 | 7.71 亿 | 2.9 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 223.88 万 | 660.17 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | 132.38 万 | 5.15 亿 | 0.17 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流入 | 2.16 亿 | 2.17 亿 | 8.15 亿 | 1.73 亿 | 3.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.84 亿 | 0.0 元 | 330.53 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.89 亿 | 2.16 亿 | 3.0 亿 | 1.57 亿 | 2.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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