资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 6.6 | 34.9 | 25.3 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 18.2 | 11.3 | 10.2 | 11.8 | |
| 存货（%） | 29.0 | 29.0 | 24.2 | 24.3 | 21.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 55.6 | 56.8 | 71.5 | 61.3 | 46.6 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 44.4 | 43.2 | 28.5 | 38.7 | 53.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 8.1 | 5.3 | 4.8 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 29.8 | 27.1 | 10.3 | 13.0 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 3.0 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.9 | 69.9 | 89.4 | -- | 79.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 8.8 | 9.4 | 4.5 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 13.1 | 11.5 | 5.1 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 11.2 | 9.8 | 4.9 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 140.3 | 161.2 | 216.0 | 106.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 33.0 | 33.9 | 35.5 | 32.2 | 29.4 | |
| 营业利润率（%) | 14.9 | 15.5 | 21.1 | 13.8 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.8 | 17.7 | 14.4 | 19.2 | 20.0 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 14.6 | 18.6 | 12.6 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 348.9 | 370.5 | 391.7 | 480.1 | 430.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.0 | 105.6 | 100.5 | 110.6 | 112.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 255.8 | 264.9 | 291.2 | 369.6 | 317.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.3 | 90.2 | 70.8 | 76.1 | 85.0 | |
| 缺钱天数（天） | 242.5 | 280.3 | 320.9 | 404.0 | 345.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.5 | 8.1 | 13.6 | -10.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.6 | 12.5 | 54.9 | -41.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 13.8 | 107.8 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.3 | 102.4 | 460.7 | 284.2 | 138.0 | |
| 流动比率（%） | 186.6 | 209.4 | 696.6 | 471.6 | 256.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 9.3 | ∞ | ∞ | 36.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.1 | 30.1 | 10.6 | 14.2 | 20.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 207.6 | 224.1 | 420.7 | 298.2 | 183.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.1 | 31.5 | 50.3 | 31.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.9 | 33.8 | 53.1 | 41.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.1 | -16.1 | -13.6 | -5.1 | -- |
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