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光庭信息现金流表

0.27亿

营业现金流

-89.36万

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

光庭信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.7 亿 2.25 亿 16.09 亿 5.27 亿 6.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.82 亿 0.25 亿 -0.89 亿 0.42 亿 0.27 亿
现金流入 3.68 亿 3.91 亿 4.15 亿 6.13 亿 5.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.55 亿 3.74 亿 3.76 亿 5.77 亿 5.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.17 亿 0.38 亿 0.35 亿 0.32 亿
现金流出 2.86 亿 3.67 亿 5.03 亿 5.71 亿 5.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.46 亿 0.61 亿 0.53 亿 0.63 亿 0.55 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 2.62 亿 3.97 亿 4.52 亿 4.14 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.11 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.32 亿 0.35 亿 0.43 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.95 亿 -1.21 亿 -9.47 亿 0.35 亿 -89.36 万
现金流入 3.07 亿 162.25 万 229.58 万 11.29 亿 7.77 亿
+收回投资收到的现金 3.03 亿 0.0 元 228.52 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 191.13 万 159.21 万 0.0 元 202.33 万 377.03 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 225.18 万 3.04 万 1.06 万 34.97 万 32.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.26 亿 7.73 亿
现金流出 2.12 亿 1.22 亿 9.49 亿 10.94 亿 7.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.15 亿 1.22 亿 1.49 亿 1.91 亿 1.45 亿
-投资支付的现金 1.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 8.0 亿 9.03 亿 6.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 14.91 亿 -0.4 亿 0.21 亿 -0.52 亿
现金流入 0.0 元 15.23 亿 0.39 亿 0.85 亿 0.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 14.95 亿 0.0 元 0.0 元 52.47 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 52.47 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.29 亿 0.37 亿 0.85 亿 0.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 235.78 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 0.33 亿 0.79 亿 0.64 亿 0.94 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 20.09 万 0.32 亿 0.4 亿 0.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.14 亿 0.38 亿 0.2 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 120.0 万 0.18 亿 917.87 万 305.54 万 317.2 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.07 万 -0.11 亿 -631.83 万 -185.78 万 412.68 万
现金及现金等价物净增加额 1.55 亿 13.83 亿 -10.82 亿 0.96 亿 -0.22 亿
期末现金及现金等价物余额 2.25 亿 16.09 亿 5.27 亿 6.24 亿 6.02 亿


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