资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.6 | 74.7 | 60.9 | 54.6 | 51.7 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 7.9 | 15.0 | 16.0 | 14.2 | |
| 存货（%） | 3.4 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 3.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 64.7 | 84.2 | 78.2 | 74.1 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.3 | 15.8 | 21.8 | 25.9 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 5.9 | 5.8 | 10.2 | 7.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 92.4 | 92.3 | -- | 90.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.5 | 5.7 | 1.5 | -0.7 | -0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 6.0 | 1.6 | -0.8 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.9 | 103.7 | 35.0 | -16.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 0.3 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 49.9 | 44.8 | 33.6 | 35.2 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | 24.2 | 19.0 | 4.7 | -1.7 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 29.2 | 26.7 | 24.4 | 20.2 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 22.0 | 17.7 | 6.0 | -2.5 | -1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 37.2 | 5.4 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 147.4 | 138.3 | 196.5 | 230.8 | 284.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.6 | 110.6 | 172.5 | 199.2 | 197.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.7 | 13.2 | 15.2 | 11.6 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 41.8 | 27.6 | 24.0 | 31.6 | 87.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.1 | 87.0 | 69.1 | 53.4 | 53.8 | |
| 缺钱天数（天） | 88.3 | 51.3 | 127.4 | 177.3 | 231.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.8 | 29.3 | 22.7 | 20.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.2 | 1.5 | -70.0 | -142.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 341.5 | 2.8 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 402.8 | 1409.3 | 1330.7 | 706.0 | 880.6 | |
| 流动比率（%） | 425.0 | 1423.3 | 1353.0 | 724.5 | 931.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 10.4 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 7.6 | 7.7 | 11.4 | 9.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1454.8 | 1232.9 | 975.9 | 804.0 | 746.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 99.4 | 19.3 | -69.3 | 18.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 78.7 | 8.8 | 29.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.1 | -0.4 | -8.0 | -1.1 | -- |
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