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浙江恒威现金流表

0.46亿

营业现金流

-0.51亿

投资现金流

-0.41亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江恒威现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.22 亿 1.59 亿 2.14 亿 8.33 亿 9.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.93 亿 0.64 亿 1.14 亿 1.29 亿 0.46 亿
现金流入 5.0 亿 5.66 亿 6.46 亿 6.56 亿 6.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.52 亿 5.08 亿 5.75 亿 5.76 亿 5.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 928.92 万 960.31 万 0.2 亿 0.37 亿 0.3 亿
现金流出 4.07 亿 5.02 亿 5.32 亿 5.28 亿 5.82 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.45 亿 4.35 亿 4.49 亿 4.24 亿 4.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.39 亿 0.45 亿 0.46 亿 0.48 亿 0.51 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.15 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 799.23 万 691.43 万 0.19 亿 0.33 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 457.6 万 -853.14 万 -1.99 亿 0.53 亿 -0.51 亿
现金流入 0.39 亿 261.28 万 11.97 亿 7.04 亿 10.42 亿
+收回投资收到的现金 0.37 亿 0.0 元 11.9 亿 7.0 亿 10.4 亿
+取得投资收益收到的现金 174.8 万 261.28 万 733.49 万 386.34 万 180.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.62 万 0.0 元 2.35 万 13.73 万 15.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.34 亿 0.11 亿 13.96 亿 6.51 亿 10.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.11 亿 605.37 万 0.99 亿 1.51 亿
-投资支付的现金 100.0 万 0.0 元 13.9 亿 5.52 亿 9.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.56 亿 -155.01 万 6.99 亿 -0.51 亿 -0.41 亿
现金流入 1,000.0 万 0.0 元 7.82 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 7.82 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.66 亿 155.01 万 0.83 亿 0.51 亿 0.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.63 亿 0.0 元 0.61 亿 0.51 亿 0.31 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 307.95 万 155.01 万 0.22 亿 47.88 万 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -419.83 万 125.11 万 407.37 万 -282.57 万 -251.88 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 0.55 亿 6.19 亿 1.28 亿 -0.49 亿
期末现金及现金等价物余额 1.59 亿 2.14 亿 8.33 亿 9.61 亿 9.32 亿


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