资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.2 | 78.3 | 73.6 | 61.1 | 59.9 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 5.4 | 6.2 | 8.9 | 7.1 | |
| 存货（%） | 18.5 | 8.2 | 7.0 | 7.7 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 80.9 | 93.4 | 87.6 | 79.9 | 78.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.1 | 6.6 | 12.4 | 20.1 | 21.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 3.3 | 2.8 | 3.7 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 10.6 | 5.1 | 4.7 | 5.6 | 7.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.9 | 94.6 | -- | 94.3 | 92.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.6 | 13.4 | 8.9 | 8.9 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.7 | 14.4 | 9.4 | 9.4 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.8 | 11.9 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 134.3 | 158.8 | 138.4 | 146.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 25.0 | 25.3 | 28.0 | 24.5 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | 18.7 | 24.4 | 23.9 | 21.3 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.7 | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 16.4 | 21.2 | 20.7 | 18.5 | 15.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 7.1 | 7.8 | 9.1 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 111.0 | 129.6 | 138.3 | 131.0 | 152.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 8.1 | 7.4 | 6.4 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.4 | 45.0 | 49.4 | 57.4 | 67.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.3 | 4.1 | 5.0 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 68.7 | 84.5 | 88.9 | 73.6 | 84.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.2 | 34.2 | 35.9 | 32.8 | 45.8 | |
| 缺钱天数（天） | 71.8 | 95.4 | 102.4 | 98.2 | 106.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.6 | 6.1 | 1.4 | 19.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.1 | 38.6 | -0.6 | 6.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.4 | 186.1 | 5.7 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 589.6 | 1663.9 | 1723.0 | 1287.0 | 935.7 | |
| 流动比率（%） | 764.7 | 1823.6 | 1871.5 | 1424.5 | 1047.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 191.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.1 | 5.4 | 4.9 | 5.7 | 7.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 506.5 | 1556.5 | 1094.3 | 653.4 | 577.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 122.3 | 167.5 | 196.1 | 99.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 120.3 | 106.8 | 88.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.1 | 2.5 | 5.8 | 2.5 | -- |
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