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恒勃股份现金流表

1.29亿

营业现金流

-4.96亿

投资现金流

-1.63亿

融资现金流

现金流表详细项

恒勃股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 0.56 亿 0.33 亿 0.3 亿 5.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.15 亿 0.84 亿 1.16 亿 1.42 亿 1.29 亿
现金流入 6.06 亿 6.41 亿 7.72 亿 8.59 亿 9.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.9 亿 6.32 亿 7.59 亿 8.4 亿 8.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 922.87 万 585.45 万 849.87 万 0.16 亿 0.22 亿
现金流出 4.91 亿 5.57 亿 6.56 亿 7.17 亿 7.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.2 亿 3.43 亿 4.46 亿 4.55 亿 5.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.85 亿 1.07 亿 1.27 亿 1.38 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.52 亿 0.24 亿 0.67 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.55 亿 0.58 亿 0.57 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 0.11 亿 -0.99 亿 -4.15 亿 -4.96 亿
现金流入 3.07 亿 3.11 亿 3.66 亿 5.79 亿 9.11 亿
+收回投资收到的现金 3.05 亿 3.09 亿 3.65 亿 5.74 亿 9.01 亿
+取得投资收益收到的现金 41.15 万 137.43 万 62.1 万 127.69 万 454.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 127.32 万 49.66 万 42.79 万 360.13 万 521.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 14.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.61 亿 3.0 亿 4.65 亿 9.93 亿 14.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.35 亿 0.17 亿 1.0 亿 1.03 亿 2.19 亿
-投资支付的现金 3.27 亿 2.74 亿 3.65 亿 8.9 亿 11.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 874.48 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 -1.17 亿 -0.2 亿 7.91 亿 -1.63 亿
现金流入 3.31 亿 1.38 亿 1.88 亿 10.26 亿 1.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 8.49 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.08 亿 0.16 亿 150.0 万 1,000.0 万 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.94 亿 1.22 亿 1.87 亿 1.67 亿 1.3 亿
现金流出 3.48 亿 2.55 亿 2.08 亿 2.35 亿 3.43 亿
-偿还债务所支付的现金 2.48 亿 1.26 亿 0.13 亿 1,000.0 万 0.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 600.7 万 147.92 万 7.48 万 10.96 万 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.94 亿 1.28 亿 1.96 亿 2.25 亿 2.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -30.49 万 -35.51 万 -13.04 万 -3,655.0 元 3,661.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 -0.23 亿 -312.01 万 5.18 亿 -5.31 亿
期末现金及现金等价物余额 0.56 亿 0.33 亿 0.3 亿 5.48 亿 0.17 亿


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