资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 50.5 37.8
应收款项(%) 11.4 11.5
存货(%) 8.7 9.8
其他流动资产(%) 1.0 0.9
流动资产(%) 77.3 66.0
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.7 34.0
负债
应付款项(%) 15.3 14.4
流动负债(%) 18.3 18.2
非流动负债(%) 0.3 0.4
权益
股东权益(%) -- 81.4
权益乘数(倍) 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.0 7.1
ROE=净资产收益率(%) 11.9 8.7
ROIC=资本回报率(%) 11.3 8.7
税前纯益占实收资本(%) 145.0 --
EPS=每股收益(元) 1.3 1.2
毛利率(%) 31.3 30.8
营业利润率(%) 16.4 16.9
营业费用率(%) 14.5 15.6
净利率(%) 14.6 14.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.5
固定资产周转率(次/年) 3.7 3.2
完整生意周期(天) 191.5 183.5
应收款项周转率(次/年) 4.1 4.2
应收款项周转天数(天) 89.2 86.3
存货周转率(次/年) 3.6 3.8
存货周转天数(天) 102.2 97.2
应付款项周转天数(天) 166.8 154.5
缺钱天数(天) 24.7 29.0
成长能力
营收增长率(%) 10.2 --
营业利润增长率(%) 12.6 --
净资本增长率(%) 189.1 --
偿债能力
速动比率(%) 374.0 309.0
流动比率(%) 421.6 362.8
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 18.6 18.6
长期资金占重资产比率(%) 485.8 356.7
现金能力
现金流量比率(%) 43.9 --
现金流量允当比率(%) 162.4 --
现金再投资比率(%) -6.5 --