资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 50.5 | 33.6 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 13.2 | 13.3 | |
| 存货（%） | 8.7 | 10.5 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.4 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 77.3 | 63.8 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.7 | 36.2 | 41.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 18.0 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 20.9 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.6 | 1.3 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 78.5 | 77.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 7.2 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 9.0 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 8.7 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.0 | 148.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 31.3 | 32.5 | 32.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 17.9 | 16.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 14.8 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 15.1 | 14.1 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 2.8 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 191.5 | 203.4 | 196.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.9 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.2 | 94.2 | 86.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 102.2 | 109.2 | 110.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.8 | 189.2 | 167.8 | |
| 缺钱天数（天） | 24.7 | 14.2 | 28.5 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.6 | 20.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 189.1 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 374.0 | 255.4 | 216.5 | |
| 流动比率（%） | 421.6 | 305.5 | 270.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 18.6 | 21.5 | 22.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 485.8 | 314.9 | 249.5 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 43.9 | 38.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 162.4 | 91.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.5 | -4.1 | -- |
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