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祥明智能现金流表

0.6亿

营业现金流

-1.1亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

祥明智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 0.44 亿 0.31 亿 2.12 亿 1.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 885.16 万 0.84 亿 0.39 亿 0.6 亿
现金流入 4.03 亿 4.73 亿 4.85 亿 4.05 亿 4.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.99 亿 4.59 亿 4.6 亿 3.96 亿 4.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 223.9 万 538.52 万 993.9 万 579.3 万 574.63 万
现金流出 3.49 亿 4.64 亿 4.0 亿 3.66 亿 3.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.3 亿 3.26 亿 2.73 亿 2.18 亿 2.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 0.91 亿 0.95 亿 1.01 亿 0.98 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.13 亿 676.36 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.34 亿 0.22 亿 0.35 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.24 亿 -0.16 亿 -3.0 亿 -0.92 亿 -1.1 亿
现金流入 0.47 亿 0.1 亿 1.98 亿 8.05 亿 10.06 亿
+收回投资收到的现金 0.46 亿 800.0 万 1.95 亿 7.95 亿 10.0 亿
+取得投资收益收到的现金 122.58 万 188.83 万 195.27 万 955.43 万 607.38 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.95 万 18.75 万 60.7 万 13.26 万 16.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.71 亿 0.26 亿 4.98 亿 8.97 亿 11.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.2 亿 0.26 亿 0.81 亿 0.63 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 0.51 亿 0.0 元 4.17 亿 8.34 亿 10.87 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -51.7 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -203.93 万 3.95 亿 -0.41 亿 -0.23 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 4.65 亿 0.0 元 15.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.65 亿 0.0 元 15.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 203.93 万 0.71 亿 0.41 亿 0.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 12.09 万 15.43 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 7.6 万 0.43 亿 0.41 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 287.26 万 184.25 万 0.28 亿 22.0 万 -148.53 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.71 万 -438.29 万 249.19 万 -282.3 万 2.42 万
现金及现金等价物净增加额 262.47 万 -0.13 亿 1.82 亿 -0.97 亿 -0.73 亿
期末现金及现金等价物余额 0.44 亿 0.31 亿 2.12 亿 1.15 亿 0.42 亿


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