营业现金流
投资现金流
融资现金流
祥明智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.41 亿 | 0.44 亿 | 0.31 亿 | 2.12 亿 | 1.15 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.54 亿 | 885.16 万 | 0.84 亿 | 0.39 亿 | 0.6 亿 |
现金流入 | 4.03 亿 | 4.73 亿 | 4.85 亿 | 4.05 亿 | 4.14 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.99 亿 | 4.59 亿 | 4.6 亿 | 3.96 亿 | 4.0 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 223.9 万 | 538.52 万 | 993.9 万 | 579.3 万 | 574.63 万 |
现金流出 | 3.49 亿 | 4.64 亿 | 4.0 亿 | 3.66 亿 | 3.53 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.3 亿 | 3.26 亿 | 2.73 亿 | 2.18 亿 | 2.02 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77 亿 | 0.91 亿 | 0.95 亿 | 1.01 亿 | 0.98 亿 |
-支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 | 676.36 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.34 亿 | 0.22 亿 | 0.35 亿 | 0.46 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | -0.16 亿 | -3.0 亿 | -0.92 亿 | -1.1 亿 |
现金流入 | 0.47 亿 | 0.1 亿 | 1.98 亿 | 8.05 亿 | 10.06 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.46 亿 | 800.0 万 | 1.95 亿 | 7.95 亿 | 10.0 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 122.58 万 | 188.83 万 | 195.27 万 | 955.43 万 | 607.38 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.95 万 | 18.75 万 | 60.7 万 | 13.26 万 | 16.57 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.71 亿 | 0.26 亿 | 4.98 亿 | 8.97 亿 | 11.16 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 0.26 亿 | 0.81 亿 | 0.63 亿 | 0.29 亿 |
-投资支付的现金 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 4.17 亿 | 8.34 亿 | 10.87 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -51.7 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.28 亿 | -203.93 万 | 3.95 亿 | -0.41 亿 | -0.23 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.65 亿 | 0.0 元 | 15.0 万 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.65 亿 | 0.0 元 | 15.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.28 亿 | 203.93 万 | 0.71 亿 | 0.41 亿 | 0.24 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 12.09 万 | 15.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.25 亿 | 7.6 万 | 0.43 亿 | 0.41 亿 | 0.25 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 287.26 万 | 184.25 万 | 0.28 亿 | 22.0 万 | -148.53 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -2.71 万 | -438.29 万 | 249.19 万 | -282.3 万 | 2.42 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 262.47 万 | -0.13 亿 | 1.82 亿 | -0.97 亿 | -0.73 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 0.44 亿 | 0.31 亿 | 2.12 亿 | 1.15 亿 | 0.42 亿 |