资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 7.8 | 42.0 | 33.4 | 33.1 | |
| 应收款项（%） | 40.5 | 42.1 | 21.3 | 21.5 | 19.3 | |
| 存货（%） | 17.4 | 19.0 | 13.3 | 11.0 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 75.6 | 73.1 | 78.3 | 69.0 | 71.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.4 | 26.9 | 21.7 | 31.0 | 28.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 20.9 | 9.3 | 8.2 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 28.6 | 32.1 | 15.5 | 13.2 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.9 | 67.3 | 84.3 | -- | 87.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 10.5 | 7.5 | 3.9 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.4 | 15.2 | 9.6 | 4.5 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.4 | 16.2 | 8.9 | 4.3 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 132.8 | 135.4 | 119.5 | 50.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 19.2 | 20.8 | 20.0 | 17.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 9.3 | 10.8 | 7.8 | 3.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 11.7 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 8.5 | 10.1 | 7.1 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 7.3 | 4.4 | 2.7 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 217.6 | 190.5 | 239.8 | 243.0 | 275.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.8 | 123.1 | 143.7 | 142.2 | 165.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.4 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 76.8 | 67.4 | 96.0 | 100.8 | 110.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.0 | 71.7 | 85.1 | 72.4 | 72.0 | |
| 缺钱天数（天） | 144.6 | 118.7 | 154.6 | 170.6 | 203.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.1 | 33.4 | -12.5 | -9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.8 | 1.9 | 0.8 | -34.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | 16.4 | 103.6 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 203.2 | 168.6 | 420.4 | 439.8 | 490.8 | |
| 流动比率（%） | 264.0 | 227.6 | 506.3 | 522.8 | 586.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 301.4 | 16.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.1 | 32.7 | 15.7 | 13.6 | 12.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 367.4 | 292.1 | 454.2 | 382.4 | 371.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.1 | 4.2 | 50.9 | 28.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.7 | 77.4 | 67.7 | 64.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.8 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | -- |
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