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实朴检测现金流表

0.23亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

-0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

实朴检测现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 0.82 亿 1.06 亿 1.66 亿 3.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.39 亿 0.87 亿 782.06 万 -0.14 亿 0.23 亿
现金流入 3.15 亿 3.8 亿 3.22 亿 4.1 亿 4.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.04 亿 3.73 亿 3.08 亿 3.94 亿 4.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 754.38 万 0.14 亿 0.16 亿 0.18 亿
现金流出 2.76 亿 2.94 亿 3.14 亿 4.24 亿 4.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.17 亿 1.22 亿 1.29 亿 1.91 亿 2.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.66 亿 1.53 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 829.83 万 0.13 亿 0.11 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.36 亿 0.43 亿 0.56 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -0.28 亿 -4.0 亿 1.68 亿 -0.17 亿
现金流入 12.39 万 0.2 亿 9.01 亿 12.88 亿 10.33 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.95 亿 12.82 亿 10.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 2.7 万 566.35 万 538.39 万 336.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.39 万 18.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 10.0 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.74 亿 0.49 亿 13.01 亿 11.2 亿 10.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 0.29 亿 0.53 亿 0.41 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 11.79 亿 10.79 亿 10.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.69 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 10.0 万 0.2 亿 18.92 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 -0.33 亿 4.52 亿 0.24 亿 -0.43 亿
现金流入 0.79 亿 0.6 亿 5.74 亿 0.9 亿 1.04 亿
+吸收投资收到的现金 190.0 万 190.0 万 5.49 亿 0.45 亿 0.45 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 190.0 万 190.0 万 0.0 元 0.45 亿 0.45 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.77 亿 0.58 亿 0.25 亿 0.43 亿 0.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 160.0 万 160.0 万
现金流出 0.58 亿 0.93 亿 1.22 亿 0.66 亿 1.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.54 亿 0.74 亿 0.54 亿 0.33 亿 0.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 253.01 万 196.62 万 0.26 亿 70.26 万 168.24 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 22.0 万 0.0 元 80.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 181.42 万 0.17 亿 0.42 亿 0.32 亿 1.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 0.25 亿 0.59 亿 1.78 亿 -0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 0.82 亿 1.06 亿 1.66 亿 3.44 亿 3.06 亿


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