资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 15.7 | 28.2 | 28.0 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 37.2 | 40.9 | 31.1 | 29.9 | 35.2 | |
| 存货（%） | 16.3 | 10.5 | 7.9 | 10.2 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 71.4 | 70.9 | 72.0 | 72.2 | 77.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.6 | 29.1 | 28.0 | 27.8 | 22.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 8.6 | 7.8 | 10.5 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 30.5 | 27.1 | 18.3 | 22.9 | 28.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 7.2 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.7 | 65.8 | 78.3 | -- | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 8.0 | -1.7 | -7.1 | -4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 12.6 | -2.7 | -10.9 | -6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.0 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | -5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.9 | 62.2 | -23.5 | -87.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | -0.2 | -0.8 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 45.0 | 40.3 | 33.4 | 20.5 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | 16.5 | 13.4 | -6.8 | -27.7 | -14.5 | |
| 营业费用率（%） | 25.9 | 23.9 | 35.0 | 37.2 | 29.2 | |
| 净利率（%) | 14.1 | 12.0 | -4.5 | -23.5 | -13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 361.0 | 335.7 | 475.2 | 505.5 | 506.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 197.2 | 214.4 | 343.4 | 368.0 | 346.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 163.8 | 121.3 | 131.9 | 137.5 | 160.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.7 | 84.0 | 120.6 | 138.9 | 134.1 | |
| 缺钱天数（天） | 268.3 | 251.7 | 354.6 | 366.5 | 372.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.8 | 18.1 | -17.3 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -33.0 | -4.1 | -142.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.0 | 13.1 | 117.7 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.0 | 223.0 | 351.1 | 271.0 | 228.4 | |
| 流动比率（%） | 234.4 | 262.0 | 394.4 | 315.7 | 276.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 29.5 | 19.3 | -12.6 | -106.7 | -49.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.3 | 34.2 | 21.7 | 26.1 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 315.4 | 441.8 | 831.5 | 985.2 | 1130.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.3 | 47.3 | 3.5 | -4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 60.0 | 50.0 | 40.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.7 | -1.4 | -11.4 | -8.3 | -- |
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