泓博医药现金流表
0.7亿
营业现金流
0.19亿
投资现金流
-1.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 泓博医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.93 亿 | 0.96 亿 | 7.54 亿 | 1.35 亿 | 0.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.05 亿 | 0.99 亿 | 0.21 亿 | 0.81 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流入 | 4.17 亿 | 5.11 亿 | 5.0 亿 | 5.39 亿 | 5.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.96 亿 | 4.74 亿 | 4.69 亿 | 4.93 亿 | 5.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.41 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 3.12 亿 | 4.12 亿 | 4.8 亿 | 4.58 亿 | 4.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.16 亿 | 1.41 亿 | 1.29 亿 | 1.62 亿 | 1.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.48 亿 | 2.04 亿 | 2.36 亿 | 2.42 亿 | 2.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 777.76 万 | 0.11 亿 | 718.31 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.55 亿 | 1.06 亿 | 0.44 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.9 亿 | -1.32 亿 | -5.82 亿 | -0.45 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 186.54 万 | 0.84 亿 | 11.88 亿 | 6.23 亿 | 4.84 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 180.34 万 | 0.84 亿 | 11.82 亿 | 6.19 亿 | 4.83 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 14.84 万 | 594.36 万 | 343.55 万 | 180.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.2 万 | 0.0 元 | 1.3 万 | 14.59 万 | 9.59 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -73.91 万 |
| 现金流出 | 0.92 亿 | 2.16 亿 | 17.7 亿 | 6.68 亿 | 4.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.92 亿 | 1.24 亿 | 2.48 亿 | 1.09 亿 | 0.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.92 亿 | 15.22 亿 | 5.58 亿 | 3.68 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | 6.83 亿 | -0.56 亿 | -1.38 亿 | -1.21 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 7.22 亿 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.37 亿 | 0.4 亿 | 0.72 亿 | 1.57 亿 | 1.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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