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泓博医药现金流表

-0.37亿

营业现金流

0.47亿

投资现金流

-0.99亿

融资现金流

现金流表详细项

泓博医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.23 亿 0.93 亿 0.96 亿 7.54 亿 1.35 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.54 亿 1.05 亿 0.99 亿 0.21 亿 -0.37 亿
现金流入 3.14 亿 4.17 亿 5.11 亿 5.0 亿 4.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.9 亿 3.96 亿 4.74 亿 4.69 亿 4.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.21 亿 0.15 亿
现金流出 2.6 亿 3.12 亿 4.12 亿 4.8 亿 4.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.17 亿 1.16 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.88 亿 1.48 亿 2.04 亿 2.36 亿 2.4 亿
-支付的各项税费 821.45 万 0.12 亿 0.12 亿 777.76 万 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.36 亿 0.55 亿 1.06 亿 1.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.9 亿 -1.32 亿 -5.82 亿 0.47 亿
现金流入 2.56 亿 186.54 万 0.84 亿 11.88 亿 10.2 亿
+收回投资收到的现金 2.51 亿 180.34 万 0.84 亿 11.82 亿 10.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 14.84 万 594.36 万 800.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.75 万 6.2 万 0.0 元 1.3 万 5.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 420.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 77.51 万
现金流出 2.38 亿 0.92 亿 2.16 亿 17.7 亿 9.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.92 亿 1.24 亿 2.48 亿 1.04 亿
-投资支付的现金 2.0 亿 0.0 元 0.92 亿 15.22 亿 10.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 420.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 424.73 万 -0.1 亿 6.83 亿 -0.56 亿 -0.99 亿
现金流入 1.23 亿 0.26 亿 7.22 亿 0.16 亿 0.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.66 亿 0.0 元 7.1 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.57 亿 0.26 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.19 亿 0.37 亿 0.4 亿 0.72 亿 1.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.6 亿 0.27 亿 0.25 亿 1,000.0 万 0.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.59 亿 78.22 万 78.37 万 0.39 亿 0.45 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 938.57 万 0.14 亿 0.23 亿 0.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -615.08 万 -210.7 万 778.14 万 -53.56 万 128.06 万
现金及现金等价物净增加额 0.7 亿 227.96 万 6.58 亿 -6.18 亿 -0.88 亿
期末现金及现金等价物余额 0.93 亿 0.96 亿 7.54 亿 1.35 亿 0.47 亿


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